有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/06-2023/10/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2023年4月5日現在 | 第35特定期間 2023年10月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 786,658 | 658,553 |
| コール・ローン | 14,121,845 | 15,189,050 |
| 親投資信託受益証券 | 5,831,249,572 | 5,941,373,433 |
| 未収入金 | 11,111,146 | 4,210,964 |
| 流動資産合計 | 5,857,269,221 | 5,961,432,000 |
| 資産合計 | 5,857,269,221 | 5,961,432,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,396,246 | 3,849,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,240 | 1,626,086 |
| 未払委託者報酬 | 14,114,378 | 14,634,901 |
| その他未払費用 | 87,704 | 90,221 |
| 流動負債合計 | 26,166,568 | 20,200,555 |
| 負債合計 | 26,166,568 | 20,200,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,167,516,887 | 6,122,858,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,414,234 | △181,626,939 |
| (分配準備積立金) | 597,394,609 | 474,405,265 |
| 元本等合計 | 5,831,102,653 | 5,941,231,445 |
| 純資産合計 | 5,831,102,653 | 5,941,231,445 |
| 負債純資産合計 | 5,857,269,221 | 5,961,432,000 |
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