有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2019年10月7日現在) | 第28特定期間 (2020年4月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 378,946 | 326,041 |
| コール・ローン | 17,827,010 | 15,455,379 |
| 親投資信託受益証券 | 6,963,940,758 | 5,007,581,587 |
| 未収入金 | 3,776,967 | 1,408,002 |
| 流動資産合計 | 6,985,923,681 | 5,024,771,009 |
| 資産合計 | 6,985,923,681 | 5,024,771,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,353,086 | 1,113,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,837 | 1,638,935 |
| 未払委託者報酬 | 17,215,699 | 14,750,599 |
| その他未払費用 | 99,038 | 89,848 |
| 流動負債合計 | 22,580,660 | 17,592,765 |
| 負債合計 | 22,580,660 | 17,592,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,881,484,817 | 6,617,991,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △918,141,796 | △1,610,813,183 |
| 純資産合計 | 6,963,343,021 | 5,007,178,244 |
| 負債純資産合計 | 6,985,923,681 | 5,024,771,009 |
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