有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成27年10月5日現在) | 第20特定期間 (平成28年4月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 26,066,302 | |
| コール・ローン | 31,223,080 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 11,412,735,873 | 9,470,398,245 | |
| 未収入金 | 6,089,183 | 2,509,986 | |
| 流動資産合計 | 11,450,048,136 | 9,498,974,533 | |
| 資産合計 | 11,450,048,136 | 9,498,974,533 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,430,350 | 1,336,578 | |
| 未払受託者報酬 | 3,271,851 | 2,737,353 | |
| 未払委託者報酬 | 29,446,902 | 24,636,414 | |
| その他未払費用 | 132,527 | 121,541 | |
| 流動負債合計 | 38,281,630 | 28,831,886 | |
| 負債合計 | 38,281,630 | 28,831,886 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,258,367,822 | 13,027,208,803 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,846,601,316 | △3,557,066,156 | |
| 純資産合計 | 11,411,766,506 | 9,470,142,647 | |
| 負債純資産合計 | 11,450,048,136 | 9,498,974,533 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
