有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	4,871,634,797	1.7531	8,540,537,504	1.8251	8,891,220,668	100.23

種類別投資比率

(2014年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2014年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	136,000	1,824.00 248,064,000	2,034.00 276,624,000	3.11
2	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	159,600	1,629.00 259,988,400	1,693.50 270,282,600	3.04
3	GOODPACK LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 素材	981,200	200.79 197,016,031	199.14 195,394,499	2.20
4	BITAUTO HOLDINGS LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	32,600	4,237.42 138,139,892	5,762.69 187,863,547	2.11
5	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	96,900	1,467.66 142,216,447	1,705.20 165,233,395	1.86
6	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	21,700	7,559.00 164,030,300	7,572.00 164,312,400	1.85
7	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	52,500	2,661.00 139,702,500	2,379.00 124,897,500	1.40
8	KINGSOFT CORP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	340,000	299.23 101,741,090	317.82 108,057,610	1.22
9	DAOU TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 ソフトウェア・サービス	93,020	1,155.75 107,507,865	1,145.70 106,573,014	1.20
10	JOBSTREET CORP BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 商業・専門サービス	1,351,100	78.39 105,915,160	77.10 104,171,701	1.17
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	113,000	797.52 90,120,551	881.13 99,567,464	1.12
12	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	179,800	518.19 93,171,191	550.04 98,897,461	1.11
13	AUSTAL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	827,230	115.10 95,217,481	114.14 94,424,002	1.06
14	HYUNDAI MOTOR CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	3,816	22,512.00 85,905,792	24,572.25 93,767,706	1.05
15	TOYO THAI CORP PCL NVDR	タイ・バーツ タイ	株式 資本財	828,091	124.38 103,004,169	109.14 90,377,851	1.02
16	21VIANET GROUP INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	31,700	2,790.32 88,453,159	2,851.00 90,376,763	1.02
17	WOORI FINANCE HOLDINGS CO	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	64,798	1,216.05 78,797,607	1,391.92 90,193,956	1.01
18	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	26,000	2,837.00 73,762,000	3,380.00 87,880,000	0.99
19	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	3,271,710	25.87 84,670,635	26.38 86,301,166	0.97
20	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	20,140	3,909.45 78,736,323	4,266.22 85,921,771	0.97
21	CHINA ANIMAL HEALTHCARE HK	香港・ドル バミューダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200,000	64.49 77,390,640	70.20 84,237,960	0.95
22	TONG HSING ELECTRONICS IND LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	149,702	521.36 78,048,634	535.08 80,102,546	0.90
23	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	96,100	848.00 81,492,800	790.00 75,919,000	0.85
24	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 メディア	3,238,500	25.40 82,288,665	23.27 75,371,229	0.85
25	富士紡ホールディングス	日本・円 日本	株式 繊維製品	257,000	272.00 69,904,000	286.00 73,502,000	0.83
26	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	45,400	1,572.00 71,368,800	1,598.00 72,549,200	0.82
27	MUHIBBAH ENGINEERING BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 資本財	691,300	98.07 67,796,067	103.23 71,364,281	0.80
28	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 不動産	302,000	228.88 69,123,300	228.89 69,123,300	0.78
29	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	18,600	3,520.00 65,472,000	3,652.00 67,927,200	0.76
30	LG CHEMICAL LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 素材	2,329	27,584.96 64,245,378	29,094.75 67,761,672	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2014年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.26
		食料品	1.14
		繊維製品	0.83
		化学	1.06
		医薬品	0.82
		ゴム製品	0.74
		鉄鋼	0.99
		機械	1.09
		電気機器	1.26
		輸送用機器	3.76
		陸運業	0.36
		情報・通信業	2.28
		小売業	1.00
		銀行業	0.69
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	0.35
		その他金融業	4.44
		不動産業	1.95
		サービス業	1.90
	小計		25.76
	外国	エネルギー	1.29
		素材	7.95
		資本財	7.32
		商業・専門サービス	2.48
		運輸	1.70
		自動車・自動車部品	2.20
		耐久消費財・アパレル	1.23
		消費者サービス	3.07
		メディア	2.89
		小売	2.48
		食品・生活必需品小売り	0.22
		食品・飲料・タバコ	3.07
		家庭用品・パーソナル用品	0.20
		ヘルスケア機器・サービス	1.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.79
		銀行	2.14
		各種金融	2.15
		保険	3.17
		不動産	3.90
		ソフトウェア・サービス	12.42
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.23
		電気通信サービス	0.44
		公益事業	1.50
		半導体・半導体製造装置	2.03
	小計		72.27
オプション証券等	外国	-	0.86
	小計		0.86
投資証券	外国	-	0.65
	小計		0.65
合計(対純資産総額比)			99.54