有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,105,745,844	3.3420	3,695,404,677	3.4557	3,821,125,913	100.23

種類別投資比率

(2023年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2023年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	86,000	2,544.97 218,867,976	2,543.62 218,751,208	5.72
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	23,200	6,074.88 140,937,216	6,335.23 146,977,382	3.85
3	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,385	7,956.00 146,271,060	7,801.30 143,426,900	3.75
4	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	22,000	5,366.00 118,052,000	5,450.00 119,900,000	3.14
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	65,200	1,516.91 98,902,662	1,733.87 113,048,454	2.96
6	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	7,800	13,805.00 107,679,000	13,315.00 103,857,000	2.72
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	14,400	5,749.00 82,785,600	6,694.00 96,393,600	2.52
8	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	21,852	4,201.89 91,819,726	4,303.37 94,037,197	2.46
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	9,230	9,001.36 83,082,626	9,912.78 91,494,959	2.39
10	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,174	28,685.98 91,049,325	25,064.77 79,555,578	2.08
11	日本空港ビルデング	日本・円 日本	株式 不動産業	11,600	6,430.43 74,593,098	6,624.00 76,838,400	2.01
12	SINGAPORE TELECOM LTD (SING)	シンガポール・ドル シンガポール	株式 電気通信サービス	265,000	257.33 68,194,305	281.69 74,648,910	1.95
13	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	52,000	1,459.96 75,917,920	1,409.34 73,285,472	1.92
14	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	30,300	2,069.00 62,690,700	2,386.00 72,295,800	1.89
15	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	27,800	2,220.00 61,716,000	2,316.50 64,398,700	1.69
16	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	15,200	3,567.00 54,218,400	3,964.00 60,252,800	1.58
17	SAMSUNG SDI CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	749	81,217.50 60,831,907	73,261.50 54,872,863	1.44
18	BANK MANDIRI (PERSERO) PT	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	992,000	48.17 47,789,600	53.58 53,151,360	1.39
19	BAIDU INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	19,750	2,399.21 47,384,516	2,688.50 53,097,796	1.39
20	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 金融サービス	3,194	16,170.51 51,648,628	16,603.67 53,032,127	1.39
21	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	5,500	8,684.00 47,762,000	9,298.00 51,139,000	1.34
22	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	18,200	2,521.00 45,882,200	2,809.00 51,123,800	1.34
23	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	800	70,010.00 56,008,000	63,760.00 51,008,000	1.33
24	PING AN INSURANCE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	48,000	966.37 46,386,048	1,015.19 48,729,216	1.28
25	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	11,100	4,555.00 50,560,500	4,311.00 47,852,100	1.25
26	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	5,700	8,509.00 48,501,300	8,325.00 47,452,500	1.24
27	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	3,282	12,751.70 41,851,079	14,144.00 46,420,608	1.21
28	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	25,100	1,578.00 39,607,800	1,832.50 45,995,750	1.20
29	岩谷産業	日本・円 日本	株式 卸売業	5,500	7,527.00 41,398,500	7,588.00 41,734,000	1.09
30	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	4,200	9,188.00 38,589,600	9,881.00 41,500,200	1.09

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2023年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.20
		建設業	0.69
		食料品	1.03
		化学	0.95
		非鉄金属	0.98
		機械	2.66
		電気機器	10.53
		輸送用機器	2.98
		精密機器	2.94
		卸売業	1.09
		小売業	2.69
		銀行業	3.43
		その他金融業	0.61
		不動産業	2.01
		サービス業	3.14
	小計		36.93
	外国	エネルギー	0.52
		素材	3.73
		資本財	2.64
		商業・専門サービス	0.35
		運輸	0.97
		自動車・自動車部品	1.60
		消費者サービス	2.29
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.26
		生活必需品流通・小売り	2.13
		食品・飲料・タバコ	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		銀行	5.51
		金融サービス	1.39
		保険	3.61
		ソフトウェア・サービス	0.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.71
		電気通信サービス	1.95
		半導体・半導体製造装置	8.55
		メディア・娯楽	6.12
		不動産管理・開発	2.19
	小計		57.95
オプション証券等	外国	-	1.60
	小計		1.60
投資証券	国内	-	0.96
	小計		0.96
	外国	-	1.41
	小計		1.41
合計(対純資産総額比)			98.85