有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	2,975,965,447	2.2035	6,557,558,031	2.2159	6,594,441,834	100.23

種類別投資比率

(2017年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2017年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	17,600	7,782.00 136,963,200	8,701.00 153,137,600	2.32
2	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	86,000	1,895.00 162,970,000	1,707.00 146,802,000	2.23
3	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	3,818,103	35.30 134,782,854	30.14 115,058,533	1.74
4	CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,905	658.66 98,737,176	706.88 105,964,996	1.61
5	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	41,000	2,422.00 99,302,000	2,434.00 99,794,000	1.51
6	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	100,000	994.00 99,400,000	923.00 92,300,000	1.40
7	ESSEL PROPACK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 素材	220,852	420.16 92,794,943	410.84 90,735,719	1.38
8	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	18,344	4,358.65 79,955,075	4,305.08 78,972,387	1.20
9	SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD	インド・ルピー インド	株式 各種金融	22,673	3,135.30 71,086,656	3,405.36 77,209,727	1.17
10	BERKELEY ENERGIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	714,780	66.72 47,695,485	100.74 72,004,792	1.09
11	GMOインターネット	日本・円 日本	株式 情報・通信業	40,500	1,464.00 59,292,000	1,639.00 66,379,500	1.01
12	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	160,600	442.30 71,033,460	407.83 65,496,855	0.99
13	COGSTATE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	564,305	94.71 53,445,326	111.93 63,162,658	0.96
14	CITIC TELECOM INTL HLDNGS LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	1,682,000	36.82 61,934,099	37.26 62,674,347	0.95
15	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	3,685,300	17.00 62,650,100	16.53 60,927,222	0.92
16	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	イギリス・ポンド 香港	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,174	3,222.47 61,787,807	3,137.02 60,149,235	0.91
17	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	23,900	2,779.00 66,418,100	2,354.00 56,260,600	0.85
18	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	36,290	1,428.75 51,849,460	1,508.47 54,742,448	0.83
19	STARPHARMA HOLDINGS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	814,708	61.56 50,154,646	67.16 54,714,159	0.83
20	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	100,000	513.45 51,345,000	544.99 54,499,050	0.83
21	フジミインコーポレーテッド	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	21,500	2,202.88 47,362,107	2,480.00 53,320,000	0.81
22	AUSTAL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	374,183	150.67 56,380,023	140.34 52,513,964	0.80
23	TONG HSING ELECTRONICS IND LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	121,702	362.80 44,154,094	427.78 52,062,290	0.79
24	SOMNOMED LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	156,941	310.82 48,780,558	312.54 49,050,810	0.74
25	IMPEDIMED LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	710,999	90.40 64,277,864	67.16 47,749,270	0.72
26	RESAPP HEALTH LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,708,685	28.41 48,548,866	27.55 47,077,689	0.71
27	CHAOWEI POWER HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 自動車・自動車部品	496,000	102.54 50,861,476	94.47 46,859,500	0.71
28	CJ E&M CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 メディア	5,432	5,902.44 32,062,054	8,600.42 46,717,481	0.71
29	CTRIP.COM INTL LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	9,456	4,942.76 46,738,817	4,939.35 46,706,531	0.71
30	BRILLIANCE CH AUTO HLDG LTD	香港・ドル バミューダ	株式 自動車・自動車部品	286,000	159.02 45,480,520	161.08 46,067,907	0.70

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2017年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.10
		食料品	0.42
		繊維製品	0.82
		化学	0.69
		医薬品	0.50
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.81
		金属製品	0.51
		機械	1.45
		電気機器	2.71
		輸送用機器	3.00
		その他製品	0.48
		陸運業	0.63
		情報・通信業	5.93
		小売業	1.84
		証券、商品先物取引業	2.26
		保険業	0.63
		その他金融業	2.59
		不動産業	0.60
		サービス業	2.06
	小計		29.87
	外国	エネルギー	4.17
		素材	6.66
		資本財	6.07
		商業・専門サービス	1.13
		運輸	0.78
		自動車・自動車部品	3.40
		耐久消費財・アパレル	1.76
		消費者サービス	5.55
		メディア	1.64
		小売	2.10
		食品・飲料・タバコ	5.00
		家庭用品・パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・サービス	5.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.24
		銀行	1.50
		各種金融	2.95
		保険	1.58
		不動産	0.33
		ソフトウェア・サービス	3.69
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.88
		電気通信サービス	1.39
		公益事業	1.82
		半導体・半導体製造装置	1.49
	小計		68.96
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
オプション証券等	外国	-	0.43
	小計		0.43
合計(対純資産総額比)			99.27