有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	2,029,214,169	2.4266	4,924,287,183	2.4291	4,929,164,137	100.23

種類別投資比率

(2019年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2019年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	55,500	4,313.87 239,420,097	4,780.94 265,342,059	5.38
2	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	59,500	4,475.00 266,262,500	4,188.00 249,186,000	5.06
3	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	310,000	782.34 242,525,400	782.34 242,525,400	4.92
4	KWEICHOW A MMA(HSBC)(ELN) 12/24	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	20,352	9,300.82 189,290,402	10,968.46 223,230,065	4.53
5	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	72,900	2,773.89 202,216,655	2,750.00 200,475,000	4.07
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	311,400	596.50 185,750,100	583.60 181,733,040	3.69
7	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	157,500	1,077.16 169,654,196	1,146.62 180,592,571	3.66
8	CALTEX AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	81,325	2,144.55 174,405,821	2,127.97 173,057,322	3.51
9	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	18,900	9,394.00 177,546,600	9,101.00 172,008,900	3.49
10	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	27,600	5,267.23 145,375,586	6,047.00 166,897,200	3.39
11	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	59,700	2,549.89 152,228,876	2,761.50 164,861,550	3.34
12	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	40,100	4,155.00 166,615,500	3,985.00 159,798,500	3.24
13	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	95,400	1,590.00 151,686,000	1,616.00 154,166,400	3.13
14	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	51,700	2,976.88 153,904,782	2,912.50 150,576,250	3.05
15	WPG HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,087,440	129.91 141,278,029	137.88 149,939,489	3.04
16	HAITIAN INTL HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 資本財	601,000	222.79 133,900,155	245.85 147,757,653	3.00
17	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	9,000	13,667.62 123,008,641	16,080.00 144,720,000	2.94
18	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	31,814	4,401.23 140,020,743	4,488.88 142,809,101	2.90
19	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	216,110	575.61 124,396,892	603.25 130,369,308	2.64
20	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,424,000	89.03 126,785,697	91.40 130,148,188	2.64
21	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	607,400	199.81 121,367,631	212.52 129,084,648	2.62
22	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	887,100	127.01 112,673,232	137.53 122,002,863	2.48
23	HANG SENG BANK LTD	香港・ドル 香港	株式 銀行	48,800	2,514.09 122,687,592	2,493.26 121,670,844	2.47
24	アインホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	14,600	8,320.00 121,472,000	7,960.00 116,216,000	2.36
25	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	18,800	5,689.00 106,953,200	6,140.00 115,432,000	2.34
26	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	香港・ドル ルクセンブルグ	株式 耐久消費財・アパレル	359,400	322.24 115,815,931	316.69 113,819,104	2.31
27	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	34,516	3,245.70 112,028,719	3,133.44 108,153,746	2.19
28	TRADE ME LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 小売	220,170	463.49 102,047,738	476.92 105,003,124	2.13
29	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	49,800	2,010.36 100,116,177	2,046.77 101,929,146	2.07
30	パーク24	日本・円 日本	株式 不動産業	37,500	2,981.00 111,787,500	2,593.00 97,237,500	1.97

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2019年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	食料品	5.57
		化学	2.34
		ゴム製品	5.06
		機械	6.28
		電気機器	3.39
		輸送用機器	3.13
		小売業	5.60
		銀行業	3.69
		不動産業	1.97
		サービス業	6.54
	小計		43.57
	外国	エネルギー	8.80
		素材	0.00
		資本財	3.00
		耐久消費財・アパレル	2.31
		小売	2.13
		食品・飲料・タバコ	2.48
		ヘルスケア機器・サービス	2.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
		銀行	9.35
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.04
		電気通信サービス	3.66
		半導体・半導体製造装置	4.92
		メディア・娯楽	5.38
	小計		47.96
新株予約権証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
オプション証券等	外国	-	6.47
	小計		6.47
合計(対純資産総額比)			98.02