有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年1月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	805,373,632	5.4201	4,365,213,085	6.0099	4,840,214,990	100.22

種類別投資比率

(2026年1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2026年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	53,000	7,250.81 384,293,248	8,843.06 468,681,968	9.68
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	16,300	11,857.20 193,272,360	12,240.96 199,527,648	4.12
3	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,523	11,725.26 135,110,276	17,227.04 198,507,181	4.10
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	62,300	2,468.00 153,756,400	2,804.50 174,720,350	3.61
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	50,000	2,968.29 148,414,827	3,410.54 170,527,200	3.52
6	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	1,312	60,607.20 79,516,649	92,299.20 121,096,550	2.50
7	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	21,700	4,887.00 106,047,900	5,361.00 116,333,700	2.40
8	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	2,900	23,715.00 68,773,500	25,870.00 75,023,000	1.55
9	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	16,400	4,245.00 69,618,000	4,519.00 74,111,600	1.53
10	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	21,100	4,182.00 88,240,200	3,454.00 72,879,400	1.51
11	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	15,600	4,591.92 71,634,085	4,253.00 66,346,800	1.37
12	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	11,742	4,782.62 56,157,617	5,561.02 65,297,492	1.35
13	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	18,300	3,125.14 57,190,076	3,504.00 64,123,200	1.32
14	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	3,976	16,740.02 66,558,348	16,049.33 63,812,150	1.32
15	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	8,700	6,580.24 57,248,165	7,252.53 63,096,984	1.30
16	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	6,700	5,388.00 36,099,600	9,360.00 62,712,000	1.30
17	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	385,000	149.76 57,659,448	160.59 61,826,688	1.28
18	DELTA ELECTRONICS IND CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	4,757.12 47,571,232	6,148.50 61,484,960	1.27
19	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	900	48,128.97 43,316,073	66,190.00 59,571,000	1.23
20	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	16,900	3,208.00 54,215,200	3,487.00 58,930,300	1.22
21	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	9,800	5,580.00 54,684,000	5,727.00 56,124,600	1.16
22	パナソニック ホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	24,400	1,965.40 47,955,861	2,117.00 51,654,800	1.07
23	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	900	55,426.47 49,883,824	56,440.00 50,796,000	1.05
24	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	8,400	5,027.00 42,226,800	5,929.00 49,803,600	1.03
25	HYUNDAI MOTOR CO	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	858	32,343.25 27,750,513	56,601.60 48,564,172	1.00
26	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	8,700	4,918.39 42,789,995	5,472.00 47,606,400	0.98
27	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	9,800	4,666.82 45,734,845	4,830.00 47,334,000	0.98
28	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 金融サービス	2,011	21,042.48 42,316,434	22,902.63 46,057,197	0.95
29	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	26,634	1,255.57 33,440,979	1,697.13 45,201,392	0.93
30	HON HAI PRECISION IND CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	1,143.01 45,720,617	1,097.42 43,896,832	0.91

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2026年1月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.62
		建設業	1.22
		化学	0.75
		医薬品	0.84
		非鉄金属	1.30
		機械	4.64
		電気機器	8.88
		輸送用機器	2.53
		精密機器	2.29
		情報・通信業	1.37
		小売業	1.44
		銀行業	4.59
		保険業	1.24
	小計		31.70
	外国	エネルギー	0.49
		素材	5.78
		資本財	3.89
		自動車・自動車部品	1.37
		耐久消費財・アパレル	1.30
		消費者サービス	0.64
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.58
		生活必需品流通・小売り	0.88
		食品・飲料・タバコ	1.20
		ヘルスケア機器・サービス	1.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.37
		銀行	8.38
		金融サービス	2.07
		保険	2.14
		ソフトウェア・サービス	0.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.54
		電気通信サービス	0.57
		公益事業	0.37
		半導体・半導体製造装置	13.72
		メディア・娯楽	6.20
		不動産管理・開発	0.30
	小計		66.83
投資証券	国内	-	0.43
	小計		0.43
	外国	-	0.28
	小計		0.28
合計(対純資産総額比)			99.24