有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	2,299,452,047	2.6255	6,037,335,382	2.7777	6,387,187,950	100.23

種類別投資比率

(2018年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2018年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	100,000	1,160.00 116,000,000	1,131.00 113,100,000	1.77
2	山田コンサルティンググループ	日本・円 日本	株式 サービス業	27,800	2,878.00 80,008,400	3,400.00 94,520,000	1.48
3	ユニバーサルエンターテインメント	日本・円 日本	株式 機械	18,000	4,202.06 75,637,156	5,200.00 93,600,000	1.47
4	ニホンフラッシュ	日本・円 日本	株式 その他製品	32,300	2,613.00 84,399,900	2,783.00 89,890,900	1.41
5	キャリアデザインセンター	日本・円 日本	株式 サービス業	31,700	2,456.00 77,855,200	2,349.00 74,463,300	1.17
6	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	7,160	8,402.32 60,160,611	9,641.84 69,035,574	1.08
7	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	2,554,272	27.21 69,514,257	26.78 68,393,059	1.07
8	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	31,700	1,901.00 60,261,700	2,035.00 64,509,500	1.01
9	STARPHARMA HOLDINGS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	441,945	123.34 54,511,684	143.98 63,629,296	1.00
10	SHINE CORP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	972,068	54.42 52,909,466	63.21 61,443,251	0.96
11	SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD	インド・ルピー インド	株式 各種金融	17,119	3,605.03 61,714,577	3,493.06 59,797,728	0.94
12	LT GROUP INC	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 資本財	1,221,200	40.28 49,189,936	48.65 59,416,264	0.93
13	MUHIBBAH ENGINEERING BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 資本財	661,000	76.22 50,382,477	88.51 58,502,730	0.92
14	WISETECH GLOBAL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	41,540	1,066.64 44,308,578	1,365.13 56,707,687	0.89
15	58.COM INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	6,543	7,558.72 49,456,765	8,625.96 56,439,650	0.88
16	CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,713	702.32 51,067,794	768.16 55,855,399	0.87
17	3P LEARNING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	434,062	113.24 49,157,130	128.17 55,635,202	0.87
18	SHANGRI-LA ASIA LTD	香港・ドル バミューダ	株式 消費者サービス	206,000	234.52 48,311,655	261.51 53,870,648	0.84
19	IMPEDIMED LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	710,999	83.83 59,609,764	73.74 52,431,625	0.82
20	TK GROUP HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 資本財	702,000	60.78 42,672,263	73.72 51,753,546	0.81
21	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	イギリス・ポンド 香港	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,489	7,617.66 49,431,035	7,914.06 51,354,322	0.80
22	51JOB INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 商業・専門サービス	6,705	6,310.90 42,314,637	7,583.75 50,849,049	0.80
23	JUBILANT FOODWORKS LTD	インド・ルピー インド	株式 消費者サービス	13,680	2,857.09 39,085,018	3,677.79 50,312,167	0.79
24	UPDATER INC CDI	オーストラリア・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	453,944	122.90 55,792,441	107.54 48,818,386	0.76
25	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	89,600	528.50 47,354,120	542.49 48,607,104	0.76
26	CTRIP.COM INTL LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	9,456	4,675.79 44,214,309	5,102.25 48,246,885	0.76
27	BERKELEY ENERGIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	616,221	91.74 56,532,453	78.13 48,147,257	0.75
28	NOAH HOLDINGS LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 各種金融	8,774	4,697.55 41,216,323	5,468.87 47,983,894	0.75
29	MAHINDRA &MAHINDRA FIN SER LTD	インド・ルピー インド	株式 各種金融	57,947	778.12 45,090,183	813.30 47,128,410	0.74
30	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	13,170	3,167.98 41,722,322	3,560.06 46,885,937	0.73

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2018年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.99
		食料品	0.36
		繊維製品	0.74
		化学	0.71
		医薬品	0.92
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	0.39
		金属製品	0.70
		機械	1.62
		電気機器	1.50
		輸送用機器	0.17
		精密機器	0.25
		その他製品	1.63
		情報・通信業	2.27
		卸売業	0.35
		小売業	1.23
		証券、商品先物取引業	2.33
		保険業	0.72
		その他金融業	1.88
		不動産業	0.41
		サービス業	2.93
	小計		22.46
	外国	エネルギー	3.70
		素材	6.31
		資本財	5.91
		商業・専門サービス	1.71
		運輸	2.30
		自動車・自動車部品	2.54
		耐久消費財・アパレル	2.76
		消費者サービス	6.83
		メディア	1.87
		小売	3.20
		食品・飲料・タバコ	3.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.19
		ヘルスケア機器・サービス	5.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.35
		銀行	3.96
		各種金融	4.04
		保険	2.55
		不動産	0.85
		ソフトウェア・サービス	7.05
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.25
		電気通信サービス	1.18
		半導体・半導体製造装置	1.55
	小計		76.87
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
オプション証券等	外国	-	0.28
	小計		0.28
合計(対純資産総額比)			99.62