有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,728,917,969	2.6078	4,508,672,773	2.6004	4,495,878,286	100.26

種類別投資比率

(2020年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2020年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	10,272	21,674.58 222,641,330	22,747.73 233,664,731	5.20
2	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	22,000	9,600.00 211,200,000	9,713.00 213,686,000	4.75
3	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	38,020	4,715.52 179,284,070	5,268.12 200,293,922	4.46
4	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	174,000	1,137.60 197,942,400	1,139.40 198,255,600	4.41
5	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	28,200	6,635.00 187,107,000	6,328.00 178,449,600	3.97
6	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	68,000	2,691.50 183,022,000	2,467.00 167,756,000	3.73
7	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	47,000	3,530.00 165,910,000	3,480.00 163,560,000	3.64
8	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	40,800	4,335.00 176,868,000	3,901.00 159,160,800	3.54
9	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	88,400	1,598.00 141,263,200	1,784.50 157,749,800	3.51
10	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	169,500	842.40 142,786,800	906.98 153,733,788	3.42
11	アインホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	22,300	6,480.00 144,504,000	6,680.00 148,964,000	3.31
12	WPG HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,087,440	137.52 149,544,748	136.62 148,566,052	3.30
13	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	28,100	4,720.24 132,638,968	5,265.00 147,946,500	3.29
14	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	30,700	4,650.56 142,772,416	4,715.00 144,750,500	3.22
15	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	24,769	5,237.30 129,722,767	5,800.90 143,682,578	3.20
16	HAITIAN INTL HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 資本財	601,000	279.39 167,916,996	238.68 143,446,680	3.19
17	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	69,900	1,965.00 137,353,500	1,936.00 135,326,400	3.01
18	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	69,032	1,914.14 132,137,119	1,888.12 130,340,492	2.90
19	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,531	20,665.89 114,303,059	22,755.81 125,862,396	2.80
20	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	109,800	1,287.50 141,367,500	1,093.00 120,011,400	2.67
21	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	216,300	529.88 114,614,493	526.96 113,980,388	2.54
22	三和ホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	96,400	1,234.31 118,987,879	1,166.00 112,402,400	2.50
23	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	385,400	255.80 98,585,320	269.60 103,903,840	2.31
24	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	49,800	2,039.85 101,584,788	2,059.08 102,542,383	2.28
25	YUNN BA A MMA (BNP)(ELN) 12/2/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	74,353	1,335.87 99,326,383	1,362.81 101,329,290	2.25
26	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	23,600	4,009.00 94,612,400	3,884.00 91,662,400	2.04
27	HANG SENG BANK LTD	香港・ドル 香港	株式 銀行	39,700	2,223.93 88,290,259	2,223.94 88,290,259	1.96
28	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	627,000	146.61 91,930,489	138.61 86,906,965	1.93
29	KWEICHOW A MMA (HSBC)(ELN) 12/24	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	5,152	17,949.09 92,473,736	16,568.29 85,359,809	1.90
30	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,424,000	61.77 87,969,024	59.39 84,570,220	1.88

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2020年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	ゴム製品	3.54
		金属製品	2.50
		機械	3.73
		電気機器	6.98
		輸送用機器	2.67
		精密機器	3.51
		小売業	6.95
		銀行業	2.04
		その他金融業	3.22
		不動産業	1.61
		サービス業	4.75
	小計		41.50
	外国	エネルギー	4.42
		素材	0.00
		資本財	3.19
		耐久消費財・アパレル	1.60
		小売	5.20
		食品・飲料・タバコ	1.93
		ヘルスケア機器・サービス	3.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.80
		銀行	9.45
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.76
		電気通信サービス	3.42
		半導体・半導体製造装置	4.41
		メディア・娯楽	3.29
	小計		50.67
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
オプション証券等	外国	-	4.96
	小計		4.96
合計(対純資産総額比)			97.12