有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	2,164,853,648	2.7100	5,866,949,666	2.6006	5,629,918,396	100.23

種類別投資比率

(2018年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2018年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	322,000	785.04 252,785,522	891.16 286,955,130	5.10
2	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	87,900	3,066.81 269,572,809	3,055.00 268,534,500	4.77
3	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	50,700	5,510.23 279,368,901	5,192.21 263,244,945	4.68
4	DONG E-E-J A MMA(BNP)(ELN)2/ 20	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	273,900	861.89 236,073,295	852.33 233,454,496	4.15
5	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	70,400	2,988.32 210,377,740	3,113.00 219,155,200	3.89
6	アインホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	26,100	7,934.65 207,094,527	8,300.00 216,630,000	3.85
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	311,400	623.49 194,157,475	689.40 214,679,160	3.81
8	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	47,700	4,189.65 199,846,627	4,394.00 209,593,800	3.72
9	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	24,400	8,337.92 203,445,340	8,530.00 208,132,000	3.70
10	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	200,000	967.15 193,430,266	989.09 197,818,600	3.51
11	CALTEX AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	73,885	2,683.17 198,246,637	2,647.16 195,585,564	3.47
12	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	1,042,300	166.65 173,709,091	179.22 186,798,400	3.32
13	WPG HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,182,000	156.43 184,900,678	149.74 176,989,725	3.14
14	HANG SENG BANK LTD	香港・ドル 香港	株式 銀行	56,700	2,774.00 157,285,830	3,006.16 170,449,498	3.03
15	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	香港・ドル ルクセンブルグ	株式 耐久消費財・アパレル	359,400	389.88 140,123,254	442.58 159,063,970	2.83
16	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	216,110	730.26 157,817,543	728.38 157,410,331	2.80
17	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	18,800	8,196.77 154,099,410	8,082.00 151,941,600	2.70
18	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,424,000	99.96 142,356,589	106.19 151,216,553	2.69
19	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	24,700	5,517.57 136,284,088	6,076.00 150,077,200	2.67
20	TRADE ME LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 小売	402,179	356.31 143,302,321	369.12 148,453,478	2.64
21	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	31,814	4,382.22 139,416,189	4,641.58 147,667,117	2.62
22	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	95,400	1,437.22 137,111,732	1,508.50 143,910,900	2.56
23	KT & G CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 食品・飲料・タバコ	13,231	10,570.73 139,861,409	10,873.35 143,865,293	2.56
24	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	40,668	3,385.71 137,690,332	3,536.94 143,840,153	2.55
25	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	64,000	2,176.97 139,326,095	2,200.76 140,848,550	2.50
26	アリアケジャパン	日本・円 日本	株式 食料品	14,700	9,094.98 133,696,298	9,570.00 140,679,000	2.50
27	KWEICHOW A MMA(HSBC)(ELN) 12/24	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	11,800	11,649.63 137,465,741	11,715.22 138,239,576	2.46
28	HANSSEM CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	13,483	10,532.70 142,012,424	9,433.50 127,191,880	2.26
29	パーク24	日本・円 日本	株式 不動産業	37,500	3,031.51 113,681,716	3,140.00 117,750,000	2.09
30	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	887,100	129.68 115,043,484	132.14 117,224,410	2.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2018年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.67
		食料品	2.50
		化学	2.70
		医薬品	2.67
		ゴム製品	3.72
		輸送用機器	2.56
		情報・通信業	3.89
		小売業	5.93
		銀行業	3.81
		不動産業	2.09
		サービス業	8.47
	小計		40.01
	外国	エネルギー	8.96
		素材	0.00
		資本財	0.77
		耐久消費財・アパレル	5.08
		小売	2.64
		食品・飲料・タバコ	4.78
		ヘルスケア機器・サービス	2.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
		銀行	11.40
		ソフトウェア・サービス	4.68
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.14
		電気通信サービス	3.51
		半導体・半導体製造装置	5.10
	小計		52.68
新株予約権証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
オプション証券等	外国	-	6.60
	小計		6.60
合計(対純資産総額比)			99.31