有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	3,394,260,234	2.0863	7,081,657,563	1.9378	6,577,397,481	100.24

種類別投資比率

(2016年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2016年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	123,700	1,738.00 214,990,600	1,686.50 208,620,050	3.17
2	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	46,000	2,393.00 110,078,000	2,635.00 121,210,000	1.84
3	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	100,000	1,230.00 123,000,000	1,150.00 115,000,000	1.75
4	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	45,600	2,302.43 104,991,046	2,196.22 100,147,449	1.52
5	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	29,700	2,701.00 80,219,700	2,736.00 81,259,200	1.24
6	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	15,100	6,131.54 92,586,382	5,265.00 79,501,500	1.21
7	WOORI BANK	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	91,130	912.63 83,168,518	869.46 79,234,254	1.20
8	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	イギリス・ポンド 香港	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,863	4,885.99 97,050,528	3,900.99 77,485,279	1.18
9	LG CHEMICAL LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 素材	2,506	31,626.00 79,254,756	29,718.40 74,474,310	1.13
10	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	20,583	3,534.08 72,741,968	3,584.28 73,775,235	1.12
11	CORDLIFE GROUP LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 ヘルスケア機器・サービス	505,000	117.32 59,248,291	140.20 70,798,500	1.08
12	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	13,065	4,984.86 65,127,195	5,291.08 69,127,960	1.05
13	CITIC TELECOM INTL HLDNGS LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	1,682,000	45.46 76,465,127	39.71 66,784,819	1.02
14	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	22,200	3,055.00 67,821,000	2,823.00 62,670,600	0.95
15	ESSEL PROPACK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 素材	220,852	273.93 60,499,398	281.77 62,230,351	0.95
16	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	93,500	683.00 63,860,500	660.00 61,710,000	0.94
17	イオンモール	日本・円 日本	株式 不動産業	33,400	2,199.00 73,446,600	1,822.00 60,854,800	0.93
18	GROUP LEASE PCL (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 各種金融	904,900	55.94 50,621,915	67.06 60,685,308	0.92
19	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	58,403	923.41 53,930,194	1,038.20 60,633,947	0.92
20	ユニバーサルエンターテインメント	日本・円 日本	株式 機械	28,500	2,309.00 65,806,500	2,099.00 59,821,500	0.91
21	AMVIG HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	1,286,000	48.70 62,630,000	45.75 58,840,287	0.89
22	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	3,181,753	19.70 62,686,261	18.42 58,598,026	0.89
23	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	141,800	465.58 66,019,498	411.79 58,391,892	0.89
24	PLAYMATES TOYS LTD	香港・ドル バミューダ	株式 耐久消費財・アパレル	1,996,000	28.66 57,225,252	27.92 55,724,328	0.85
25	IMPEDIMED LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	549,875	91.65 50,399,452	96.80 53,225,590	0.81
26	LT GROUP INC	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 資本財	1,314,000	36.30 47,701,507	40.48 53,190,720	0.81
27	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	1,558,000	37.84 58,961,575	33.97 52,920,430	0.80
28	DONGPENG HOLDINGS COMPANY LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	1,069,000	43.73 46,756,135	49.32 52,725,004	0.80
29	NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	14,100	3,858.17 54,400,202	3,680.49 51,894,930	0.79
30	DAELIM INDUSTRIAL CO	韓国・ウォン 韓国	株式 資本財	6,587	6,526.00 42,986,762	7,871.36 51,848,648	0.79

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2016年1月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.58
		食料品	0.54
		繊維製品	1.38
		化学	0.99
		ゴム製品	0.91
		鉄鋼	0.95
		金属製品	0.90
		機械	0.91
		電気機器	2.14
		輸送用機器	1.84
		その他製品	0.95
		陸運業	0.60
		情報・通信業	3.33
		小売業	1.33
		証券、商品先物取引業	2.01
		その他金融業	4.41
		不動産業	2.29
		サービス業	1.67
	小計		27.72
	外国	エネルギー	1.83
		素材	7.53
		資本財	6.72
		商業・専門サービス	0.74
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	6.26
		メディア	1.16
		小売	2.45
		食品・飲料・タバコ	2.65
		家庭用品・パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・サービス	3.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.05
		銀行	4.26
		各種金融	3.07
		保険	2.05
		不動産	2.45
		ソフトウェア・サービス	6.97
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.12
		電気通信サービス	1.68
		公益事業	2.25
		半導体・半導体製造装置	3.28
	小計		70.86
オプション証券等	外国	-	0.69
	小計		0.69
投資証券	外国	-	0.65
	小計		0.65
合計(対純資産総額比)			99.92