有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	2,640,559,523	2.2668	5,985,639,010	2.3559	6,220,894,180	100.22

種類別投資比率

(2017年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2017年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	76,300	1,733.50 132,266,050	1,751.50 133,639,450	2.15
2	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	13,500	9,176.11 123,877,520	8,958.00 120,933,000	1.94
3	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	3,729,642	21.53 80,319,705	29.89 111,464,080	1.79
4	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	100,000	934.00 93,400,000	1,001.00 100,100,000	1.61
5	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	15,612	5,911.64 92,292,523	6,284.80 98,118,297	1.58
6	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	160,600	439.44 70,574,545	483.95 77,722,771	1.25
7	SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD	インド・ルピー インド	株式 各種金融	17,523	4,206.40 73,708,896	3,893.19 68,220,403	1.10
8	ESSEL PROPACK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 素材	147,798	453.17 66,978,136	438.21 64,766,413	1.04
9	CTRIP.COM INTL LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	9,456	6,160.84 58,256,907	6,589.00 62,305,569	1.00
10	ニホンフラッシュ	日本・円 日本	株式 その他製品	40,100	1,469.00 58,906,900	1,484.00 59,508,400	0.96
11	LT GROUP INC	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 資本財	1,494,700	34.88 52,135,136	39.46 58,977,872	0.95
12	CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,128	562.56 60,265,927	538.83 57,723,458	0.93
13	GMOインターネット	日本・円 日本	株式 情報・通信業	40,500	1,440.00 58,320,000	1,423.00 57,631,500	0.93
14	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	イギリス・ポンド 香港	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,458	4,529.37 51,897,578	5,000.43 57,294,926	0.92
15	CITIC TELECOM INTL HLDNGS LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	1,682,000	34.19 57,515,317	33.91 57,039,984	0.92
16	SHINE CORP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	972,068	41.75 40,586,269	58.01 56,393,552	0.91
17	STARPHARMA HOLDINGS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	814,708	60.21 49,054,790	67.24 54,783,817	0.88
18	フジミインコーポレーテッド	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	21,500	2,265.00 48,697,500	2,493.00 53,599,500	0.86
19	COGSTATE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	564,305	102.84 58,034,819	94.93 53,570,602	0.86
20	58.COM INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	8,762	4,832.22 42,339,968	5,675.30 49,726,982	0.80
21	山田コンサルティンググループ	日本・円 日本	株式 サービス業	7,100	7,220.00 51,262,000	6,950.00 49,345,000	0.79
22	MUHIBBAH ENGINEERING BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 資本財	661,000	70.12 46,350,377	73.47 48,565,653	0.78
23	WISETECH GLOBAL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	75,525	697.92 52,710,861	638.15 48,196,580	0.77
24	SHANGRI-LA ASIA LTD	香港・ドル バミューダ	株式 消費者サービス	264,000	180.29 47,598,883	179.45 47,375,064	0.76
25	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	14,807	2,889.99 42,792,224	3,172.18 46,970,467	0.76
26	ASTRA OTOPARTS TBK PT (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 自動車・自動車部品	2,248,500	20.25 45,536,622	20.83 46,843,000	0.75
27	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	23,589	2,011.15 47,441,064	1,978.63 46,673,879	0.75
28	RESAPP HEALTH LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,708,685	27.68 47,310,924	27.25 46,559,957	0.75
29	インベスターズクラウド	日本・円 日本	株式 建設業	8,200	4,590.00 37,638,000	5,650.00 46,330,000	0.74
30	51JOB INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 商業・専門サービス	8,700	4,843.26 42,136,375	5,314.46 46,235,767	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2017年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.46
		食料品	0.47
		繊維製品	0.32
		化学	0.83
		医薬品	0.61
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.86
		金属製品	0.68
		機械	0.52
		電気機器	2.31
		輸送用機器	0.68
		精密機器	0.17
		その他製品	0.96
		情報・通信業	4.97
		小売業	1.53
		証券、商品先物取引業	2.80
		保険業	0.61
		その他金融業	2.44
		不動産業	0.36
		サービス業	1.52
	小計		25.03
	外国	エネルギー	2.21
		素材	7.43
		資本財	5.89
		商業・専門サービス	1.90
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	2.53
		耐久消費財・アパレル	1.75
		消費者サービス	7.27
		メディア	1.66
		小売	3.14
		食品・飲料・タバコ	4.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	5.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.30
		銀行	3.09
		各種金融	3.65
		保険	2.57
		ソフトウェア・サービス	4.80
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.74
		電気通信サービス	1.32
		公益事業	0.52
		半導体・半導体製造装置	2.00
	小計		74.30
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
合計(対純資産総額比)			99.33