有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,227,004,164	3.3126	4,064,642,479	3.1541	3,870,093,833	100.23

種類別投資比率

(2022年7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2022年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	89,000	2,431.03 216,362,346	2,251.29 200,365,130	5.18
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	22,900	6,770.82 155,051,778	5,501.72 125,989,388	3.26
3	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	11,966	8,944.29 107,027,374	9,409.64 112,595,728	2.91
4	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	14,912	6,774.28 101,018,063	6,431.41 95,905,185	2.48
5	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	34,300	2,736.55 93,863,939	2,757.05 94,566,664	2.44
6	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	55,200	1,893.94 104,545,629	1,700.42 93,863,322	2.43
7	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	43,600	2,203.50 96,072,600	2,137.00 93,173,200	2.41
8	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	65,800	1,413.16 92,985,928	1,370.28 90,164,753	2.33
9	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,174	25,593.19 81,232,810	27,449.88 87,125,919	2.25
10	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	7,200	12,130.00 87,336,000	11,695.00 84,204,000	2.18
11	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	4,100	18,635.00 76,403,500	20,150.00 82,615,000	2.13
12	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	27,800	2,800.00 77,840,000	2,818.00 78,340,400	2.02
13	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	18,200	3,977.00 72,381,400	4,107.00 74,747,400	1.93
14	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	17,257	4,301.13 74,224,621	3,609.74 62,293,352	1.61
15	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	19,100	3,460.87 66,102,617	3,224.20 61,582,220	1.59
16	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	3,523	16,831.65 59,297,924	16,851.44 59,367,616	1.53
17	日本空港ビルデング	日本・円 日本	株式 不動産業	10,000	5,420.00 54,200,000	5,210.00 52,100,000	1.35
18	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	132,000	396.01 52,273,386	380.73 50,256,360	1.30
19	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	6,400	8,030.09 51,392,600	7,234.00 46,297,600	1.20
20	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	15,200	3,435.56 52,220,634	3,009.00 45,736,800	1.18
21	BANK OF CHINA HONG KONG LTD	香港・ドル 香港	株式 銀行	90,000	508.49 45,764,775	494.78 44,529,975	1.15
22	BAIDU INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	18,150	2,488.56 45,167,407	2,376.99 43,142,368	1.11
23	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	800	50,390.00 40,312,000	52,430.00 41,944,000	1.08
24	SANTOS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	61,261	815.77 49,975,008	682.01 41,780,492	1.08
25	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	340	126,407.41 42,978,522	121,700.00 41,378,000	1.07
26	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	22,500	1,732.00 38,970,000	1,828.00 41,130,000	1.06
27	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	23,323	1,658.86 38,689,638	1,755.89 40,952,575	1.06
28	THK	日本・円 日本	株式 機械	14,500	2,871.00 41,629,500	2,800.00 40,600,000	1.05
29	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	1,011,222	40.85 41,317,519	39.68 40,121,244	1.04
30	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	52,600	746.34 39,257,976	745.40 39,208,040	1.01

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2022年7月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
オプション証券等	外国	-	2.64
	小計		2.64
投資証券	国内	-	1.07
	小計		1.07
	外国	-	1.41
	小計		1.41
株式	国内	鉱業	0.98
		建設業	1.00
		食料品	0.61
		化学	0.76
		非鉄金属	0.83
		機械	2.23
		電気機器	7.91
		輸送用機器	3.60
		精密機器	3.04
		情報・通信業	0.56
		卸売業	0.79
		小売業	2.61
		銀行業	2.94
		その他金融業	0.80
		不動産業	1.35
		サービス業	2.13
	小計		32.14
	外国	エネルギー	3.54
		素材	3.85
		資本財	1.64
		運輸	0.65
		自動車・自動車部品	0.90
		消費者サービス	1.20
		小売	4.97
		食品・生活必需品小売り	2.35
		食品・飲料・タバコ	0.15
		ヘルスケア機器・サービス	0.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.96
		銀行	10.54
		各種金融	3.28
		保険	3.02
		不動産	1.70
		ソフトウェア・サービス	0.39
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.97
		電気通信サービス	1.89
		公益事業	0.76
		半導体・半導体製造装置	7.36
		メディア・娯楽	4.37
	小計		60.62
合計(対純資産総額比)			97.88