有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	4,146,646,455	2.0122	8,343,988,322	2.0324	8,427,644,255	100.23

種類別投資比率

(2015年1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2015年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	79,000	2,687.00 212,273,000	2,675.00 211,325,000	2.51
2	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	128,800	1,571.94 202,466,973	1,367.00 176,069,600	2.09
3	DAOU TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 ソフトウェア・サービス	88,934	1,279.80 113,817,733	1,603.80 142,632,349	1.69
4	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	61,800	1,759.76 108,753,201	2,052.65 126,853,770	1.51
5	PING AN A MMA (BNP)(ELN) 11/16	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	93,886	1,133.89 106,457,264	1,335.40 125,375,105	1.49
6	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,700	7,421.00 123,930,700	6,963.00 116,282,100	1.38
7	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	20,914	4,212.00 88,089,768	5,178.60 108,305,240	1.29
8	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	50,200	2,473.00 124,144,600	2,135.00 107,177,000	1.27
9	AUSTAL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	709,072	118.75 84,207,547	143.61 101,832,382	1.21
10	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	141,600	664.20 94,051,172	687.78 97,388,940	1.16
11	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	19,385	4,876.53 94,531,665	4,600.80 89,186,508	1.06
12	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 メディア	3,238,500	20.90 67,684,650	27.17 87,990,045	1.04
13	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	107,400	697.00 74,857,800	767.00 82,375,800	0.98
14	TOYO THAI CORP PCL NVDR	タイ・バーツ タイ	株式 資本財	791,791	92.95 73,602,911	101.08 80,034,234	0.95
15	BITAUTO HOLDINGS LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	11,100	8,672.45 96,264,250	7,156.49 79,437,039	0.94
16	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	91,900	859.00 78,942,100	859.00 78,942,100	0.94
17	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	3,181,753	18.87 60,046,996	24.40 77,621,727	0.92
18	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	25,200	3,515.00 88,578,000	3,055.00 76,986,000	0.91
19	AMVIG HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	1,354,000	44.83 60,706,590	56.27 76,192,965	0.90
20	富士紡ホールディングス	日本・円 日本	株式 繊維製品	235,000	328.00 77,080,000	312.00 73,320,000	0.87
21	WUXI PHARMATECH CAYMAN SPN ADR	アメリカ・ドル 中国	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,100	4,063.07 61,352,357	4,813.96 72,690,758	0.86
22	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,742	7,916.83 69,208,993	8,030.36 70,201,385	0.83
23	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	109,200	635.71 69,419,588	632.30 69,047,160	0.82
24	21VIANET GROUP INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	33,200	1,914.46 63,560,321	1,999.61 66,386,969	0.79
25	HYUNDAI MOTOR CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 自動車・自動車部品	3,649	19,602.00 71,527,698	18,036.00 65,813,364	0.78
26	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 不動産	289,000	224.74 64,951,738	227.37 65,709,930	0.78
27	イオンモール	日本・円 日本	株式 不動産業	33,400	2,034.98 67,968,613	1,963.00 65,564,200	0.78
28	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	イギリス・ポンド 香港	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,884	2,567.37 63,886,584	2,620.86 65,217,554	0.77
29	WOORI BANK	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	67,637	1,149.69 77,761,737	953.64 64,501,348	0.77
30	DAQIN RLY(UBS)(ELN) 03/26/15	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	306,452	190.38 58,343,097	209.89 64,322,359	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2015年1月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.23
		食料品	0.52
		繊維製品	0.87
		化学	0.52
		ゴム製品	0.86
		鉄鋼	0.91
		金属製品	0.91
		機械	0.59
		電気機器	0.79
		輸送用機器	3.18
		陸運業	0.48
		空運業	0.32
		情報・通信業	1.99
		小売業	0.43
		銀行業	0.82
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	0.43
		その他金融業	3.36
		不動産業	2.56
		サービス業	2.16
	小計		22.88
	外国	エネルギー	2.39
		素材	5.89
		資本財	8.44
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	1.32
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	3.80
		メディア	2.70
		小売	2.10
		食品・生活必需品小売り	0.24
		食品・飲料・タバコ	2.88
		家庭用品・パーソナル用品	0.31
		ヘルスケア機器・サービス	2.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.74
		銀行	2.09
		各種金融	2.86
		保険	2.31
		不動産	3.69
		ソフトウェア・サービス	9.55
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.07
		電気通信サービス	0.60
		公益事業	2.11
		半導体・半導体製造装置	2.62
	小計		72.01
オプション証券等	外国	-	4.59
	小計		4.59
投資証券	外国	-	0.34
	小計		0.34
合計(対純資産総額比)			99.82