有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,912,970,981	2.3414	4,479,032,198	2.3925	4,576,783,072	100.24

種類別投資比率

(2019年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2019年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	62,500	4,244.00 265,250,000	4,100.00 256,250,000	5.60
2	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	11,812	16,755.54 197,916,523	18,914.22 223,414,813	4.88
3	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	91,100	2,514.00 229,025,400	2,419.50 220,416,450	4.82
4	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	234,000	812.00 190,008,000	910.00 212,940,000	4.65
5	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	58,200	2,667.00 155,219,400	3,070.00 178,674,000	3.90
6	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	44,700	3,479.00 155,511,300	3,718.00 166,194,600	3.63
7	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	38,020	4,226.44 160,689,562	4,282.60 162,824,452	3.56
8	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	18,900	9,235.00 174,541,500	8,551.00 161,613,900	3.53
9	CALTEX AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	81,325	1,953.51 158,869,371	1,981.86 161,174,463	3.52
10	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	65,800	2,433.00 160,091,400	2,445.50 160,913,900	3.52
11	WPG HOLDING CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,087,440	136.67 148,625,862	145.25 157,950,660	3.45
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	292,200	508.70 148,642,140	524.20 153,171,240	3.35
13	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	117,800	1,259.50 148,369,100	1,211.50 142,714,700	3.12
14	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	29,100	4,547.00 132,317,700	4,843.00 140,931,300	3.08
15	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	147,500	977.85 144,233,760	937.58 138,292,312	3.02
16	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	24,769	5,260.83 130,305,565	5,430.15 134,499,434	2.94
17	HAITIAN INTL HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 資本財	601,000	218.35 131,228,830	223.07 134,067,113	2.93
18	HANG SENG BANK LTD	香港・ドル 香港	株式 銀行	48,800	2,709.93 132,245,023	2,641.88 128,923,646	2.82
19	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	34,516	3,891.76 134,328,108	3,581.08 123,604,470	2.70
20	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	966,600	121.26 117,217,455	122.85 118,749,709	2.59
21	アインホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	19,600	6,800.00 133,280,000	5,980.00 117,208,000	2.56
22	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	216,110	516.90 111,709,139	528.10 114,127,085	2.49
23	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	458,300	226.98 104,024,934	242.58 111,174,414	2.43
24	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	49,800	1,920.46 95,639,396	2,124.17 105,783,566	2.31
25	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	88,400	1,299.00 114,831,600	1,193.00 105,461,200	2.30
26	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,424,000	70.83 100,874,736	70.70 100,676,942	2.20
27	KWEICHOW A MMA(HSBC)(ELN) 12/24	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	6,452	13,554.79 87,455,540	15,447.96 99,670,212	2.18
28	YUNN BA A MMA(BNP)(ELN) 12/2/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	74,353	1,168.74 86,900,002	1,195.37 88,879,041	1.94
29	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	香港・ドル ルクセンブルグ	株式 耐久消費財・アパレル	359,400	225.57 81,071,151	218.07 78,375,436	1.71
30	YUNNAN A MMA(HSBC)(ELN) 11/2021	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	26,600	1,168.74 31,088,726	1,195.37 31,796,733	0.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2019年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	食料品	4.82
		ゴム製品	5.60
		機械	3.52
		電気機器	3.08
		輸送用機器	3.12
		精密機器	2.30
		小売業	6.46
		銀行業	3.35
		サービス業	7.16
	小計		39.41
	外国	エネルギー	8.21
		素材	0.00
		資本財	2.93
		耐久消費財・アパレル	1.71
		小売	4.88
		食品・飲料・タバコ	2.59
		ヘルスケア機器・サービス	2.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
		銀行	10.26
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.01
		電気通信サービス	3.02
		半導体・半導体製造装置	4.65
	小計		48.21
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
オプション証券等	外国	-	4.81
	小計		4.81
合計(対純資産総額比)			92.43