有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年1月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,432,549,338	2.9716	4,256,967,433	3.1411	4,499,780,725	100.23

種類別投資比率

(2021年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2021年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	118,000	1,939.60 228,872,800	2,241.73 264,524,140	5.88
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	25,800	7,885.80 203,453,640	9,179.88 236,840,904	5.26
3	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	27,527	6,925.03 190,625,391	7,842.69 215,885,727	4.80
4	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	5,763	27,561.82 158,838,791	27,244.20 157,008,352	3.49
5	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	10,400	9,818.00 102,107,200	10,050.00 104,520,000	2.32
6	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	13,900	7,480.00 103,972,000	7,300.00 101,470,000	2.25
7	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	76,600	1,199.72 91,898,552	1,281.95 98,197,216	2.18
8	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	9,400	8,799.00 82,710,600	10,055.00 94,517,000	2.10
9	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	3,400	26,035.00 88,519,000	27,365.00 93,041,000	2.07
10	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,600	52,640.00 84,224,000	56,140.00 89,824,000	2.00
11	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	24,844	3,421.81 85,011,656	3,545.94 88,095,392	1.96
12	THK	日本・円 日本	株式 機械	25,100	3,410.00 85,591,000	3,320.00 83,332,000	1.85
13	JD.COM INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	17,600	4,329.77 76,204,057	4,723.39 83,131,699	1.85
14	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,729	24,355.53 90,821,775	21,373.35 79,701,229	1.77
15	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	111,900	625.50 69,993,450	650.40 72,779,760	1.62
16	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	1,200	59,010.00 70,812,000	60,580.00 72,696,000	1.62
17	PING AN INSURANCE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	55,000	1,273.18 70,025,230	1,259.03 69,246,760	1.54
18	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	36,600	2,220.50 81,270,300	1,889.50 69,155,700	1.54
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	9,966	6,661.05 66,384,068	6,818.01 67,948,299	1.51
20	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	20,500	3,067.00 62,873,500	3,245.00 66,522,500	1.48
21	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	14,200	4,735.00 67,237,000	4,665.00 66,243,000	1.47
22	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	700	85,140.00 59,598,000	89,820.00 62,874,000	1.40
23	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	14,700	3,755.00 55,198,500	3,985.00 58,579,500	1.30
24	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	10,000	5,720.00 57,200,000	5,807.00 58,070,000	1.29
25	COUNTRY GAR SERVS HLDGS CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 商業・専門サービス	66,000	667.93 44,083,644	835.09 55,115,676	1.22
26	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	香港・ドル 中国	株式 各種金融	191,600	241.83 46,334,857	283.75 54,367,266	1.21
27	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	16,000	2,737.82 43,805,120	3,241.37 51,861,920	1.15
28	HON HAI PRECISION IND CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	115,000	331.97 38,176,550	442.00 50,830,575	1.13
29	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	190,600	243.37 46,387,275	258.75 49,317,750	1.10
30	SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	17,700	2,070.52 36,648,345	2,709.48 47,957,796	1.07

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2021年1月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	医薬品	0.90
		機械	1.85
		電気機器	10.67
		輸送用機器	3.55
		精密機器	2.84
		その他製品	1.62
		情報・通信業	1.62
		卸売業	0.50
		小売業	4.37
		銀行業	1.48
		その他金融業	1.47
		サービス業	1.45
	小計		32.31
	外国	エネルギー	0.53
		素材	4.68
		資本財	1.45
		商業・専門サービス	1.22
		運輸	1.67
		自動車・自動車部品	1.58
		耐久消費財・アパレル	0.69
		消費者サービス	0.97
		小売	5.50
		食品・生活必需品小売り	1.64
		食品・飲料・タバコ	0.63
		ヘルスケア機器・サービス	0.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.66
		銀行	4.31
		各種金融	1.21
		保険	3.72
		不動産	2.01
		ソフトウェア・サービス	0.83
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	8.34
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	1.86
		半導体・半導体製造装置	8.63
		メディア・娯楽	5.26
	小計		61.87
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
オプション証券等	外国	-	3.27
	小計		3.27
投資証券	国内	-	0.25
	小計		0.25
	外国	-	1.66
	小計		1.66
合計(対純資産総額比)			99.36