有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	957,991,491	3.9908	3,823,153,256	3.8903	3,726,874,297	100.25

種類別投資比率

(2024年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2024年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	60,000	4,076.27 244,576,476	4,359.16 261,549,360	7.02
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	21,500	7,321.27 157,407,477	6,898.74 148,322,824	3.98
3	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	36,500	3,428.76 125,149,933	3,288.00 120,012,000	3.22
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	10,900	10,365.00 112,978,500	10,915.00 118,973,500	3.19
5	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,122	8,541.65 112,083,531	8,950.50 117,448,461	3.15
6	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	7,527	12,511.05 94,170,729	13,547.42 101,971,411	2.74
7	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	954,000	110.42 105,346,976	105.94 101,066,092	2.71
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	54,700	1,649.50 90,227,650	1,750.00 95,725,000	2.57
9	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 金融サービス	3,808	19,558.30 74,478,027	20,632.53 78,568,683	2.11
10	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	25,100	3,272.00 82,127,200	2,949.00 74,019,900	1.99
11	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	5,200	13,366.13 69,503,903	13,530.00 70,356,000	1.89
12	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	3,700	19,192.35 71,011,709	18,940.00 70,078,000	1.88
13	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,874	28,798.85 53,969,044	30,820.75 57,758,082	1.55
14	CTBC FINL HLDG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 銀行	349,000	172.51 60,206,436	163.70 57,131,376	1.53
15	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	12,832	4,437.41 56,940,902	4,139.46 53,117,563	1.43
16	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	800	70,000.45 56,000,365	65,890.00 52,712,000	1.41
17	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	21,200	2,396.61 50,808,160	2,349.50 49,809,400	1.34
18	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,600	34,812.48 55,699,975	31,020.00 49,632,000	1.33
19	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	11,700	3,912.00 45,770,400	3,941.00 46,109,700	1.24
20	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	10,300	4,412.00 45,443,600	4,282.00 44,104,600	1.18
21	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	9,400	4,850.00 45,590,000	4,610.00 43,334,000	1.16
22	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	28,900	1,504.22 43,471,986	1,486.66 42,964,531	1.15
23	THK	日本・円 日本	株式 機械	14,500	3,010.00 43,645,000	2,866.00 41,557,000	1.12
24	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	6,900	5,755.78 39,714,929	6,022.00 41,551,800	1.11
25	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	18,900	2,079.50 39,302,550	2,159.50 40,814,550	1.10
26	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	8,700	4,364.00 37,966,800	4,510.00 39,237,000	1.05
27	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	18,900	1,897.21 35,857,426	1,985.50 37,525,950	1.01
28	SINGAPORE TELECOM LTD (SING)	シンガポール・ドル シンガポール	株式 電気通信サービス	106,500	286.42 30,504,070	350.07 37,282,753	1.00
29	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	10,100	3,496.18 35,311,434	3,666.67 37,033,383	0.99
30	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	3,745	8,884.81 33,273,630	9,867.65 36,954,349	0.99

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2024年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.73
		建設業	1.01
		化学	0.89
		非鉄金属	1.16
		機械	2.48
		電気機器	12.19
		輸送用機器	3.49
		精密機器	2.57
		情報・通信業	0.96
		卸売業	0.54
		小売業	2.57
		銀行業	5.76
		保険業	1.11
		不動産業	0.58
		サービス業	1.18
	小計		37.23
	外国	エネルギー	1.50
		素材	2.36
		資本財	3.01
		商業・専門サービス	0.46
		運輸	0.95
		耐久消費財・アパレル	0.74
		消費者サービス	3.82
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.90
		生活必需品流通・小売り	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
		銀行	10.63
		金融サービス	2.78
		保険	2.35
		ソフトウェア・サービス	0.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.10
		電気通信サービス	1.00
		公益事業	1.27
		半導体・半導体製造装置	8.74
		メディア・娯楽	4.77
		不動産管理・開発	0.33
	小計		56.49
投資証券	国内	-	0.82
	小計		0.82
	外国	-	1.71
	小計		1.71
合計(対純資産総額比)			96.25