有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	3,255,432,446	1.9680	6,406,727,119	1.9878	6,471,148,616	100.21

種類別投資比率

(2016年7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2016年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	120,500	1,454.50 175,267,250	1,464.00 176,412,000	2.73
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	45,600	2,367.61 107,963,198	2,543.94 116,003,664	1.79
3	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	100,000	1,033.00 103,300,000	990.00 99,000,000	1.53
4	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,400	5,993.09 98,286,686	5,703.00 93,529,200	1.45
5	WOORI BANK	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	86,789	931.00 80,800,559	944.96 82,012,567	1.27
6	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	18,344	4,003.30 73,436,535	4,245.36 77,876,883	1.20
7	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	45,000	2,044.00 91,980,000	1,712.00 77,040,000	1.19
8	富士紡ホールディングス	日本・円 日本	株式 繊維製品	247,000	275.00 67,925,000	305.00 75,335,000	1.16
9	IMPEDIMED LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	710,999	78.56 55,856,081	104.48 74,288,588	1.15
10	ESSEL PROPACK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 素材	220,852	285.55 63,066,055	332.83 73,505,287	1.14
11	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	3,818,103	15.71 59,990,034	18.46 70,488,289	1.09
12	SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD	インド・ルピー インド	株式 各種金融	22,673	2,775.49 62,928,685	2,971.57 67,374,315	1.04
13	CITIC TELECOM INTL HLDNGS LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	1,682,000	42.39 71,315,118	39.57 66,560,776	1.03
14	BERKELEY ENERGIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	990,330	52.63 52,126,217	66.38 65,741,274	1.02
15	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	11,276	5,669.79 63,932,552	5,734.96 64,667,408	1.00
16	CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,954	329.95 56,736,566	373.16 64,166,354	0.99
17	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	86,300	742.00 64,034,600	741.00 63,948,300	0.99
18	ユニバーサルエンターテインメント	日本・円 日本	株式 機械	23,200	2,299.00 53,336,800	2,656.00 61,619,200	0.95
19	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	24,900	2,258.00 56,224,200	2,384.00 59,361,600	0.92
20	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	3,685,300	11.74 43,279,430	15.76 58,080,328	0.90
21	LG CHEMICAL LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 素材	2,398	25,230.10 60,501,779	22,576.75 54,139,046	0.84
22	TONG HSING ELECTRONICS IND LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	140,702	315.56 44,401,048	383.05 53,895,901	0.83
23	RESAPP HEALTH LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,708,685	34.17 58,391,917	31.42 53,693,717	0.83
24	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	141,800	370.15 52,487,270	376.21 53,346,152	0.82
25	E INK HOLDINGS INC	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	793,000	54.27 43,043,247	63.41 50,281,751	0.78
26	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	1,558,000	28.80 44,877,255	32.03 49,910,218	0.77
27	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	イギリス・ポンド 香港	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,174	2,719.65 52,146,679	2,602.76 49,905,229	0.77
28	LT GROUP INC	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 資本財	1,373,800	34.25 47,059,519	34.92 47,970,348	0.74
29	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	37,985	1,147.76 43,597,724	1,226.32 46,581,825	0.72
30	TTCL PCL NVDR	タイ・バーツ タイ	株式 資本財	707,191	60.99 43,135,822	65.18 46,096,123	0.71

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2016年7月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.07
		食料品	0.34
		繊維製品	1.57
		化学	0.58
		医薬品	0.52
		ゴム製品	1.01
		金属製品	0.45
		機械	1.56
		電気機器	3.40
		輸送用機器	2.37
		その他製品	0.99
		陸運業	0.56
		情報・通信業	4.72
		小売業	2.00
		銀行業	0.56
		証券、商品先物取引業	1.99
		その他金融業	3.64
		不動産業	1.32
		サービス業	2.76
	小計		31.38
	外国	エネルギー	2.59
		素材	7.41
		資本財	5.80
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	0.60
		自動車・自動車部品	2.55
		耐久消費財・アパレル	1.59
		消費者サービス	4.98
		メディア	1.48
		小売	2.27
		食品・飲料・タバコ	3.39
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	5.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.99
		銀行	3.91
		各種金融	2.89
		保険	1.37
		不動産	0.57
		ソフトウェア・サービス	5.99
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.34
		電気通信サービス	1.39
		公益事業	2.20
		半導体・半導体製造装置	2.89
	小計		67.40
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
オプション証券等	外国	-	0.42
	小計		0.42
合計(対純資産総額比)			99.21