有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	883,031,113	4.2111	3,718,532,661	4.5950	4,057,527,964	100.23

種類別投資比率

(2025年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2025年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	55,000	5,050.12 277,756,875	5,803.88 319,213,125	7.87
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	18,300	9,852.36 180,298,188	10,441.98 191,088,234	4.71
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	62,300	1,964.50 122,388,350	2,110.50 131,484,150	3.24
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	51,000	2,269.08 115,723,386	2,227.24 113,589,342	2.80
5	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	21,700	4,089.00 88,731,300	4,697.00 101,924,900	2.51
6	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	24,900	3,800.00 94,620,000	3,682.00 91,681,800	2.26
7	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,559	6,440.46 74,445,277	7,819.02 90,380,052	2.23
8	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	23,800	3,401.77 80,962,244	3,630.00 86,394,000	2.13
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	3,965	17,303.30 68,607,608	17,029.98 67,523,861	1.66
10	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	23,800	2,728.43 64,936,718	2,696.50 64,176,700	1.58
11	THK	日本・円 日本	株式 機械	14,900	3,985.00 59,376,500	4,268.00 63,593,200	1.57
12	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	9,800	6,155.00 60,319,000	6,124.00 60,015,200	1.48
13	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	385,000	141.50 54,480,888	155.77 59,972,913	1.48
14	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	3,100	17,033.55 52,804,005	19,180.00 59,458,000	1.47
15	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	1,884	24,663.30 46,465,657	28,378.95 53,465,941	1.32
16	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 金融サービス	2,369	20,777.74 49,222,482	20,895.14 49,500,575	1.22
17	DELTA ELECTRONICS IND CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	1,997.43 35,953,875	2,663.25 47,938,500	1.18
18	サワイグループホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	24,300	1,780.00 43,254,000	1,949.50 47,372,850	1.17
19	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	21,000	2,219.00 46,599,000	2,228.50 46,798,500	1.15
20	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,700	24,508.98 41,665,278	27,330.00 46,461,000	1.15
21	INNOVENT BIOLOGICS INC	香港・ドル ケイマン諸島	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,500	1,502.58 36,813,210	1,872.52 45,876,715	1.13
22	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	11,742	3,678.49 43,192,836	3,869.97 45,441,168	1.12
23	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	800	60,050.00 48,040,000	55,200.00 44,160,000	1.09
24	CHINA CONSTR BK CORP A	オフショア・人民元 中国	株式 銀行	227,900	185.73 42,328,082	193.19 44,028,764	1.09
25	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	香港・ドル 香港	株式 金融サービス	5,300	7,908.51 41,915,134	8,239.46 43,669,159	1.08
26	XIAOMI CORP B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,600	1,029.19 42,814,546	1,041.34 43,319,952	1.07
27	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	8,400	4,463.66 37,494,749	4,865.00 40,866,000	1.01
28	花王	日本・円 日本	株式 化学	5,900	6,780.00 40,002,000	6,810.00 40,179,000	0.99
29	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	55,318	855.39 47,318,784	705.29 39,015,376	0.96
30	LINEヤフー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	65,600	533.00 34,964,800	555.00 36,408,000	0.90

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2025年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.46
		建設業	1.15
		化学	0.99
		医薬品	1.17
		非鉄金属	0.69
		機械	4.70
		電気機器	9.67
		輸送用機器	3.06
		精密機器	2.08
		情報・通信業	1.48
		小売業	2.19
		銀行業	3.76
		保険業	1.48
		不動産業	0.44
		サービス業	0.74
	小計		34.08
	外国	エネルギー	0.45
		素材	4.37
		資本財	3.51
		自動車・自動車部品	0.60
		耐久消費財・アパレル	0.50
		消費者サービス	2.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.18
		生活必需品流通・小売り	0.34
		食品・飲料・タバコ	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	1.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.67
		銀行	8.08
		金融サービス	3.37
		保険	1.82
		ソフトウェア・サービス	1.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.54
		電気通信サービス	1.33
		公益事業	0.37
		半導体・半導体製造装置	10.64
		メディア・娯楽	5.75
		不動産管理・開発	0.41
	小計		62.19
投資証券	国内	-	0.85
	小計		0.85
	外国	-	0.70
	小計		0.70
合計(対純資産総額比)			97.83