有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年7月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,350,160,706	3.3423	4,512,723,939	3.2466	4,383,431,748	100.24

種類別投資比率

(2021年7月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2021年7月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	115,000	2,298.29 264,303,580	2,286.53 262,950,490	6.00
2	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	26,965	7,761.27 209,282,645	7,560.30 203,863,489	4.65
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	55,800	3,015.91 168,287,990	2,779.96 155,121,600	3.54
4	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	30,401	3,935.45 119,641,803	4,312.26 131,097,131	2.99
5	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	13,200	9,871.36 130,302,028	9,805.00 129,426,000	2.95
6	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	10,400	10,807.02 112,393,033	11,375.00 118,300,000	2.70
7	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	16,400	8,496.27 139,338,828	6,932.28 113,689,392	2.59
8	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	77,000	1,355.55 104,378,081	1,296.98 99,867,806	2.28
9	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,600	53,850.00 86,160,000	60,740.00 97,184,000	2.22
10	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	11,200	7,789.00 87,236,800	7,482.00 83,798,400	1.91
11	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,420	23,781.73 81,333,532	23,531.88 80,479,020	1.84
12	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	3,300	26,468.08 87,344,696	24,380.00 80,454,000	1.84
13	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	12,600	6,073.00 76,519,800	6,258.00 78,850,800	1.80
14	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	32,200	2,108.81 67,903,927	2,125.26 68,433,487	1.56
15	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	20,600	3,253.62 67,024,747	3,218.16 66,294,013	1.51
16	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	12,700	4,815.00 61,150,500	4,960.00 62,992,000	1.44
17	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	31,500	1,717.14 54,090,032	1,957.00 61,645,500	1.41
18	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	4,708	12,638.54 59,502,272	12,705.53 59,817,643	1.36
19	THK	日本・円 日本	株式 機械	18,800	3,385.00 63,638,000	3,110.00 58,468,000	1.33
20	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	13,200	3,995.00 52,734,000	4,400.00 58,080,000	1.33
21	COUNTRY GAR SERVS HLDGS CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 商業・専門サービス	63,000	1,121.87 70,678,059	907.40 57,165,948	1.30
22	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	6,000	8,284.00 49,704,000	9,040.00 54,240,000	1.24
23	SAMSUNG SDI CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	713	59,037.77 42,093,935	73,210.50 52,199,086	1.19
24	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	14,100	3,951.00 55,709,100	3,695.00 52,099,500	1.19
25	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	14,000	3,729.82 52,217,508	3,659.23 51,229,164	1.17
26	SIAM CEMENT PCL (F)	タイ・バーツ タイ	株式 素材	36,400	1,411.92 51,393,888	1,365.30 49,696,920	1.13
27	XIAOMI CORP B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	135,200	392.75 53,101,041	364.93 49,338,671	1.13
28	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	香港・ドル 中国	株式 各種金融	185,600	303.47 56,324,957	255.87 47,490,288	1.08
29	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	64,000	876.16 56,074,655	739.72 47,342,400	1.08
30	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	25,651	1,637.41 42,001,332	1,819.35 46,668,146	1.06

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2021年7月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	医薬品	0.72
		機械	1.33
		電気機器	12.65
		輸送用機器	4.86
		精密機器	2.36
		情報・通信業	1.04
		卸売業	0.50
		小売業	2.81
		銀行業	1.19
		その他金融業	1.44
		サービス業	1.61
	小計		30.52
	外国	エネルギー	0.96
		素材	7.14
		資本財	2.99
		商業・専門サービス	1.30
		運輸	1.25
		自動車・自動車部品	1.00
		耐久消費財・アパレル	1.11
		消費者サービス	1.08
		小売	6.01
		食品・生活必需品小売り	1.62
		ヘルスケア機器・サービス	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.96
		銀行	4.79
		各種金融	4.01
		保険	2.28
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	0.18
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	10.18
		電気通信サービス	0.28
		公益事業	1.50
		半導体・半導体製造装置	7.47
		メディア・娯楽	2.87
	小計		62.67
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
オプション証券等	外国	-	2.54
	小計		2.54
投資証券	国内	-	0.56
	小計		0.56
	外国	-	1.58
	小計		1.58
合計(対純資産総額比)			97.87