有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,022,284,051	3.3011	3,374,673,183	3.4548	3,531,786,939	100.23

種類別投資比率

(2024年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2024年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	78,000	2,715.07 211,776,057	3,040.77 237,179,966	6.72
2	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,095	8,051.34 153,740,337	8,239.87 157,340,317	4.46
3	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	21,400	5,766.67 123,406,780	5,166.61 110,565,368	3.13
4	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	6,700	13,220.46 88,577,117	14,695.00 98,456,500	2.79
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	12,700	7,363.00 93,510,100	7,700.00 97,790,000	2.77
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,030,000	83.78 86,296,284	87.75 90,377,865	2.56
7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	7,527	10,341.71 77,842,054	11,275.42 84,870,071	2.40
8	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	17,615	4,638.41 81,705,740	4,571.38 80,524,823	2.28
9	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,100	61,690.29 67,859,319	66,580.00 73,238,000	2.07
10	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,464	25,933.94 63,901,245	28,831.26 71,040,220	2.01
11	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	22,600	2,843.61 64,265,608	3,015.00 68,139,000	1.93
12	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	21,700	2,705.50 58,709,350	3,000.00 65,100,000	1.84
13	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	15,200	3,623.00 55,069,600	4,245.00 64,524,000	1.83
14	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	5,500	9,919.00 54,554,500	11,675.00 64,212,500	1.82
15	BANK MANDIRI (PERSERO) PT	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	992,000	53.58 53,151,360	62.51 62,009,920	1.76
16	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 金融サービス	3,194	16,454.04 52,554,222	18,267.05 58,344,962	1.65
17	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	3,000	17,105.64 51,316,929	18,945.00 56,835,000	1.61
18	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	47,800	1,204.84 57,591,806	1,169.94 55,923,132	1.58
19	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	9,500	5,300.00 50,350,000	5,502.00 52,269,000	1.48
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	36,000	1,280.50 46,098,000	1,395.00 50,220,000	1.42
21	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	11,000	4,466.42 49,130,677	4,561.15 50,172,685	1.42
22	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	23,500	1,954.18 45,923,299	2,076.00 48,786,000	1.38
23	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	11,100	3,925.00 43,567,500	4,109.00 45,609,900	1.29
24	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	21,600	1,937.00 41,839,200	2,045.00 44,172,000	1.25
25	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	18,500	2,338.86 43,269,088	2,294.50 42,448,250	1.20
26	THK	日本・円 日本	株式 機械	14,500	2,810.50 40,752,250	2,863.00 41,513,500	1.18
27	PDD HOLDINGS INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	2,229	20,503.54 45,702,408	18,485.06 41,203,207	1.17
28	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	30,300	1,330.33 40,309,150	1,342.60 40,680,795	1.15
29	花王	日本・円 日本	株式 化学	6,700	5,827.00 39,040,900	5,863.00 39,282,100	1.11
30	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	5,800	5,742.00 33,303,600	6,688.00 38,790,400	1.10

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2024年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.25
		建設業	0.55
		食料品	0.49
		化学	1.11
		非鉄金属	0.88
		機械	3.00
		電気機器	13.52
		輸送用機器	3.45
		精密機器	2.90
		卸売業	1.03
		小売業	2.28
		銀行業	4.19
		その他金融業	0.73
		不動産業	0.65
		サービス業	1.48
	小計		37.53
	外国	エネルギー	1.11
		素材	2.78
		資本財	2.58
		運輸	0.57
		耐久消費財・アパレル	0.46
		消費者サービス	2.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.32
		生活必需品流通・小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.01
		銀行	8.41
		金融サービス	1.65
		保険	2.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.30
		電気通信サービス	1.65
		公益事業	0.46
		半導体・半導体製造装置	11.21
		メディア・娯楽	6.14
		不動産管理・開発	1.20
	小計		59.50
投資証券	国内	-	0.86
	小計		0.86
	外国	-	1.51
	小計		1.51
合計(対純資産総額比)			99.40