有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,587,619,564	2.5461	4,042,395,114	2.5591	4,062,877,226	100.24

種類別投資比率

(2020年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2020年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	9,160	23,087.31 211,479,777	26,436.60 242,159,292	5.96
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	28,100	5,856.30 164,562,030	7,222.50 202,952,250	5.00
3	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	121,000	1,180.26 142,811,856	1,545.04 186,949,840	4.60
4	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	28,159	4,884.00 137,528,556	5,192.00 146,201,528	3.60
5	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	12,600	7,453.84 93,918,426	8,076.00 101,757,600	2.50
6	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	166,400	513.28 85,410,327	557.00 92,684,800	2.28
7	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	5,000	19,069.79 95,348,954	17,705.00 88,525,000	2.18
8	MonotaRO	日本・円 日本	株式 小売業	18,700	4,426.34 82,772,675	4,505.00 84,243,500	2.07
9	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	11,900	6,508.00 77,445,200	6,609.00 78,647,100	1.94
10	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	3,774	20,990.54 79,218,316	20,685.30 78,066,308	1.92
11	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	11,900	6,688.65 79,594,957	6,217.00 73,982,300	1.82
12	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,600	45,096.37 72,154,202	44,220.00 70,752,000	1.74
13	PING AN INSURANCE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	62,000	1,074.76 66,635,150	1,115.78 69,178,050	1.70
14	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	36,600	1,921.00 70,308,600	1,883.50 68,936,100	1.70
15	THK	日本・円 日本	株式 機械	27,900	2,670.34 74,502,543	2,457.00 68,550,300	1.69
16	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	71,600	967.11 69,245,407	956.48 68,483,610	1.69
17	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	24,400	3,305.99 80,666,396	2,800.00 68,320,000	1.68
18	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	10,000	5,491.81 54,918,117	6,595.00 65,950,000	1.62
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	11,685	5,256.47 61,421,950	5,518.59 64,484,740	1.59
20	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	1,300	48,025.84 62,433,595	46,440.00 60,372,000	1.49
21	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	32,800	1,912.99 62,746,177	1,780.00 58,384,000	1.44
22	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	24,000	2,062.60 49,502,512	2,431.48 58,355,520	1.44
23	花王	日本・円 日本	株式 化学	7,300	8,578.79 62,625,227	7,636.00 55,742,800	1.37
24	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	19,471	2,705.51 52,679,113	2,851.25 55,516,632	1.37
25	HKBN LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	266,000	184.31 49,027,932	197.91 52,644,060	1.30
26	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	14,200	4,350.00 61,770,000	3,660.00 51,972,000	1.28
27	BANK CENTRAL ASIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	225,900	208.98 47,208,582	224.64 50,746,176	1.25
28	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	900	66,040.00 59,436,000	56,050.00 50,445,000	1.24
29	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	香港・ドル 中国	株式 各種金融	191,600	205.58 39,389,370	246.78 47,283,048	1.16
30	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	274,000	183.18 50,193,061	172.53 47,273,220	1.16

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2020年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	1.37
		医薬品	1.44
		機械	1.69
		電気機器	10.86
		輸送用機器	3.52
		精密機器	2.66
		その他製品	1.49
		情報・通信業	4.60
		小売業	6.05
		銀行業	1.68
		その他金融業	1.28
		サービス業	0.64
	小計		37.27
	外国	エネルギー	1.23
		素材	2.78
		資本財	0.50
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	1.28
		耐久消費財・アパレル	0.67
		消費者サービス	0.16
		小売	6.46
		食品・生活必需品小売り	1.33
		ヘルスケア機器・サービス	1.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.64
		銀行	3.70
		各種金融	1.16
		保険	3.39
		不動産	1.97
		ソフトウェア・サービス	1.05
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.97
		電気通信サービス	2.21
		公益事業	1.16
		半導体・半導体製造装置	6.87
		メディア・娯楽	5.00
	小計		51.77
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
オプション証券等	外国	-	5.99
	小計		5.99
投資証券	外国	-	1.91
	小計		1.91
合計(対純資産総額比)			96.94