有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,266,510,972	3.2806	4,155,040,871	3.1307	3,965,065,900	100.25

種類別投資比率

(2022年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2022年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	112,000	2,521.19 282,373,683	2,637.30 295,377,734	7.45
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	21,800	6,759.37 147,354,413	6,812.60 148,514,680	3.75
3	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	19,532	7,483.74 146,172,409	7,014.81 137,013,268	3.46
4	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	59,100	2,053.17 121,342,911	2,245.50 132,709,050	3.35
5	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	10,300	13,861.71 142,775,688	12,720.00 131,016,000	3.30
6	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	13,466	7,926.36 106,736,390	7,728.22 104,068,245	2.62
7	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	37,700	2,317.96 87,387,375	2,550.24 96,144,142	2.42
8	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	11,100	8,700.19 96,572,116	8,494.00 94,283,400	2.38
9	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	73,400	1,225.85 89,977,511	1,197.39 87,888,315	2.22
10	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,500	72,401.41 108,602,122	58,230.00 87,345,000	2.20
11	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	32,700	2,447.78 80,042,704	2,546.50 83,270,550	2.10
12	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	4,100	18,819.05 77,158,112	19,880.00 81,508,000	2.06
13	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	13,100	6,512.29 85,311,052	5,939.00 77,800,900	1.96
14	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,668	24,309.25 89,166,346	20,801.66 76,300,480	1.92
15	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	18,200	3,865.99 70,361,141	4,113.00 74,856,600	1.89
16	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	40,400	1,978.61 79,935,882	1,772.00 71,588,800	1.81
17	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	13,300	5,074.20 67,486,980	5,100.00 67,830,000	1.71
18	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	4,414	16,311.09 71,997,184	15,097.78 66,641,609	1.68
19	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	1,891,322	33.93 64,189,577	33.53 63,423,591	1.60
20	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	14,000	4,499.16 62,988,373	4,457.70 62,407,835	1.57
21	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	19,700	3,656.09 72,025,010	3,080.48 60,685,456	1.53
22	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	100,600	714.50 71,878,700	577.10 58,056,260	1.46
23	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	13,072	3,356.16 43,871,831	3,790.20 49,545,463	1.25
24	THK	日本・円 日本	株式 機械	17,300	2,751.43 47,599,885	2,823.00 48,837,900	1.23
25	JD.COM INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	12,338	4,257.79 52,532,715	3,939.46 48,605,057	1.23
26	BANK OF CHINA HONG KONG LTD	香港・ドル 香港	株式 銀行	111,000	368.55 40,909,825	437.64 48,577,540	1.23
27	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	3,100	19,620.00 60,822,000	15,020.00 46,562,000	1.17
28	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	28,100	1,826.57 51,326,826	1,629.10 45,777,710	1.15
29	TRIP.COM GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	15,600	3,122.05 48,704,102	2,899.80 45,236,848	1.14
30	SHENZHOU INTL GROUP	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	21,700	2,327.88 50,515,165	2,073.40 44,992,780	1.13

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2022年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.32
		化学	0.74
		機械	1.23
		電気機器	12.53
		輸送用機器	5.72
		精密機器	3.11
		情報・通信業	1.46
		卸売業	0.75
		小売業	1.69
		銀行業	1.89
		その他金融業	1.71
		サービス業	2.06
	小計		33.21
	外国	エネルギー	2.03
		素材	6.21
		資本財	2.13
		運輸	0.74
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	1.14
		小売	4.63
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	1.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.79
		銀行	9.00
		各種金融	4.48
		保険	2.22
		不動産	1.02
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.57
		公益事業	0.83
		半導体・半導体製造装置	9.42
		メディア・娯楽	3.75
	小計		62.01
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
オプション証券等	外国	-	1.77
	小計		1.77
投資証券	国内	-	0.70
	小計		0.70
	外国	-	1.60
	小計		1.60
合計(対純資産総額比)			99.28