有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	3,639,941,723	2.3381	8,510,769,908	2.2016	8,013,695,697	100.24

種類別投資比率

(2015年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2015年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	131,600	1,886.22 248,226,845	1,853.00 243,854,800	3.04
2	日本精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	62,000	2,641.00 163,742,000	2,479.00 153,698,000	1.92
3	澤田ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	100,000	1,094.38 109,438,826	1,240.00 124,000,000	1.55
4	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,700	7,208.00 120,373,600	6,881.00 114,912,700	1.43
5	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	35,200	2,868.00 100,953,600	3,230.00 113,696,000	1.42
6	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	20,583	4,639.99 95,505,017	4,618.74 95,067,422	1.19
7	WOORI BANK	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	91,130	1,073.50 97,828,253	1,014.10 92,415,115	1.15
8	LG CHEMICAL LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 素材	3,346	28,435.25 95,144,346	26,681.30 89,275,629	1.11
9	ユニバーサルエンターテインメント	日本・円 日本	株式 機械	28,500	2,618.00 74,613,000	3,115.00 88,777,500	1.11
10	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	17,020	4,740.77 80,688,006	5,166.18 87,928,383	1.10
11	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	イギリス・ポンド 香港	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,584	3,501.26 89,576,338	3,346.51 85,617,163	1.07
12	AUSTAL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	483,484	151.77 73,379,212	174.88 84,550,376	1.06
13	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	104,600	797.62 83,431,808	801.60 83,847,360	1.05
14	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,642	13,135.83 74,112,386	14,858.75 83,833,076	1.05
15	TTCL PCL NVDR	タイ・バーツ タイ	株式 資本財	791,791	116.49 92,235,733	105.02 83,151,911	1.04
16	21VIANET GROUP INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	32,000	2,469.63 79,028,364	2,544.06 81,409,932	1.02
17	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	35,500	2,493.31 88,512,689	2,284.80 81,110,400	1.01
18	PING AN A MMA (BNP)(ELN) 11/16	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	116,972	893.33 104,495,307	685.20 80,148,857	1.00
19	イオンモール	日本・円 日本	株式 不動産業	33,400	2,176.00 72,678,400	2,329.00 77,788,600	0.97
20	WUXI PHARMATECH CAYMAN SPN ADR	アメリカ・ドル 中国	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,600	5,418.06 79,103,781	5,147.66 75,155,836	0.94
21	AMVIG HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	1,286,000	63.20 81,275,200	57.44 73,867,840	0.92
22	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	25,200	3,050.00 76,860,000	2,912.00 73,382,400	0.92
23	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	1,648,000	43.76 72,116,480	43.36 71,457,280	0.89
24	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	103,100	693.00 71,448,300	678.00 69,901,800	0.87
25	NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	24,800	2,971.99 73,705,560	2,818.19 69,891,082	0.87
26	MAYNE PHARMA GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	644,520	93.78 60,443,955	107.37 69,203,949	0.86
27	GROUP LEASE PCL (NVDR)	タイ・バーツ タイ	株式 各種金融	1,570,100	42.36 66,509,436	43.42 68,172,171	0.85
28	ALKANE RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	3,181,753	27.63 87,931,084	19.93 63,425,700	0.79
29	DONGPENG HOLDINGS COMPANY LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	1,069,000	63.98 68,396,867	57.28 61,232,320	0.76
30	ジェイアイエヌ	日本・円 日本	株式 小売業	10,100	4,940.00 49,894,000	6,040.00 61,004,000	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2015年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.19
		食料品	0.81
		繊維製品	1.27
		化学	0.99
		ゴム製品	0.81
		鉄鋼	0.92
		金属製品	0.78
		機械	1.11
		電気機器	1.80
		輸送用機器	2.30
		精密機器	0.13
		その他製品	0.33
		陸運業	0.57
		情報・通信業	3.06
		小売業	0.76
		証券、商品先物取引業	1.55
		保険業	0.81
		その他金融業	4.46
		不動産業	2.34
		サービス業	2.22
	小計		27.22
	外国	エネルギー	2.29
		素材	6.17
		資本財	7.96
		商業・専門サービス	0.61
		運輸	0.67
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	1.83
		消費者サービス	6.08
		メディア	1.23
		小売	1.83
		食品・飲料・タバコ	2.45
		家庭用品・パーソナル用品	0.44
		ヘルスケア機器・サービス	3.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.49
		銀行	3.81
		各種金融	3.47
		保険	2.90
		不動産	2.70
		ソフトウェア・サービス	7.41
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.72
		電気通信サービス	0.96
		公益事業	2.83
		半導体・半導体製造装置	2.40
	小計		70.23
オプション証券等	外国	-	1.71
	小計		1.71
投資証券	外国	-	0.38
	小計		0.38
合計(対純資産総額比)			99.55