有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	1,175,589,684	3.1928	3,753,530,935	3.2983	3,877,447,454	100.22

種類別投資比率

(2023年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2023年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	91,000	2,093.03 190,466,606	2,354.23 214,235,002	5.53
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	25,000	5,139.30 128,482,560	6,446.88 161,172,000	4.16
3	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	11,035	9,650.81 106,496,703	10,090.24 111,345,763	2.87
4	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	16,430	6,408.44 105,290,669	6,716.13 110,346,015	2.85
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	54,100	1,529.30 82,735,265	1,814.85 98,183,385	2.53
6	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	4,400	19,595.00 86,218,000	21,580.00 94,952,000	2.45
7	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	7,800	10,894.89 84,980,203	11,580.00 90,324,000	2.33
8	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	59,400	1,423.57 84,560,355	1,487.68 88,368,043	2.28
9	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,174	27,437.42 87,086,395	26,935.49 85,493,245	2.20
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	14,400	4,655.00 67,032,000	5,652.00 81,388,800	2.10
11	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	17,257	4,364.83 75,323,981	4,525.71 78,100,244	2.01
12	日本空港ビルデング	日本・円 日本	株式 不動産業	11,100	6,310.00 70,041,000	6,750.00 74,925,000	1.93
13	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	27,800	2,669.50 74,212,100	2,428.50 67,512,300	1.74
14	SAMSUNG SDI CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	906	68,683.44 62,227,199	72,890.70 66,038,974	1.70
15	PINDUODUO INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	4,772	11,704.46 55,853,700	12,675.16 60,485,865	1.56
16	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	19,600	3,082.95 60,425,908	2,985.65 58,518,745	1.51
17	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	30,300	1,963.00 59,478,900	1,896.50 57,463,950	1.48
18	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	3,194	15,511.50 49,543,736	17,188.15 54,898,957	1.42
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	52,600	755.50 39,739,300	952.70 50,112,020	1.29
20	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	15,200	3,107.00 47,226,400	3,155.00 47,956,000	1.24
21	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	800	55,950.00 44,760,000	59,280.00 47,424,000	1.22
22	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	70,000	591.07 41,375,250	654.34 45,804,150	1.18
23	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	15,600	3,087.37 48,163,116	2,888.78 45,064,890	1.16
24	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	11,100	4,055.38 45,014,759	3,970.00 44,067,000	1.14
25	パン・パシフィ ック・インター ナショナルホー ルディングス	日本・円 日本	株式 小売業	18,200	2,346.00 42,697,200	2,394.00 43,570,800	1.12
26	BANK MANDIRI (PERSERO) PT	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 銀行	496,000	86.34 42,828,360	86.56 42,936,240	1.11
27	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	340	128,800.00 43,792,000	122,600.00 41,684,000	1.08
28	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	7,600	4,799.00 36,472,400	5,248.00 39,884,800	1.03
29	THK	日本・円 日本	株式 機械	14,500	2,658.00 38,541,000	2,736.00 39,672,000	1.02
30	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	22,500	1,791.00 40,297,500	1,731.00 38,947,500	1.00

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2023年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.92
		建設業	0.95
		食料品	0.98
		化学	0.91
		非鉄金属	1.03
		機械	2.26
		電気機器	8.00
		輸送用機器	2.24
		精密機器	2.88
		卸売業	1.26
		小売業	2.52
		銀行業	3.39
		その他金融業	0.61
		不動産業	1.93
		サービス業	2.45
	小計		32.33
	外国	エネルギー	2.26
		素材	3.56
		資本財	2.07
		商業・専門サービス	0.34
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	0.43
		消費者サービス	1.34
		小売	5.77
		食品・生活必需品小売り	2.85
		食品・飲料・タバコ	0.89
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.20
		銀行	7.24
		各種金融	1.99
		保険	2.28
		不動産	1.98
		ソフトウェア・サービス	0.53
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.17
		電気通信サービス	1.76
		公益事業	0.47
		半導体・半導体製造装置	8.74
		メディア・娯楽	5.26
	小計		61.16
オプション証券等	外国	-	2.37
	小計		2.37
投資証券	国内	-	1.08
	小計		1.08
	外国	-	2.05
	小計		2.05
合計(対純資産総額比)			98.98