有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/11-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	日本	915,734,435	4.0666	3,723,926,407	4.1234	3,775,939,369	100.24

種類別投資比率

(2025年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2025年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	64,000	5,076.36 324,887,360	5,359.70 343,020,608	9.08
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	20,600	8,300.61 170,992,689	7,951.78 163,806,750	4.34
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	70,300	1,806.00 126,961,800	1,978.50 139,088,550	3.68
4	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	28,400	3,973.00 112,833,200	3,946.00 112,066,400	2.97
5	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	27,000	3,338.00 90,126,000	3,440.00 92,880,000	2.46
6	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	48,400	1,722.35 83,362,127	1,750.11 84,705,130	2.24
7	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	23,900	2,854.37 68,219,515	2,973.50 71,066,650	1.88
8	THK	日本・円 日本	株式 機械	17,600	3,579.00 62,990,400	3,851.00 67,777,600	1.80
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	4,360	15,279.76 66,619,756	15,397.68 67,133,887	1.78
10	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,559	5,681.76 65,675,463	5,713.68 66,044,427	1.75
11	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	11,600	5,623.00 65,226,800	5,160.00 59,856,000	1.59
12	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	2,700	20,385.00 55,039,500	20,975.00 56,632,500	1.50
13	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 金融サービス	2,369	22,162.26 52,502,412	23,106.59 54,739,505	1.45
14	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	800	65,600.00 52,480,000	67,250.00 53,800,000	1.42
15	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	22,300	2,256.50 50,319,950	2,296.00 51,200,800	1.36
16	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,874	26,966.31 50,534,871	26,817.72 50,256,398	1.33
17	サワイグループホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	24,300	2,021.00 49,110,300	2,011.00 48,867,300	1.29
18	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	385,000	124.07 47,768,182	125.46 48,302,331	1.28
19	PING AN INSURANCE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	53,500	962.26 51,480,963	864.15 46,232,132	1.22
20	XIAOMI CORP B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	613.42 36,805,740	759.11 45,546,360	1.21
21	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	11,742	3,891.36 45,692,387	3,784.95 44,442,854	1.18
22	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	15,100	3,403.09 51,386,719	2,937.32 44,353,592	1.17
23	CHINA CONSTR BK CORP A	オフショア・人民元 中国	株式 銀行	227,900	174.56 39,784,314	180.71 41,182,793	1.09
24	花王	日本・円 日本	株式 化学	6,500	6,571.00 42,711,500	6,182.00 40,183,000	1.06
25	パナソニック ホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	24,900	1,507.00 37,524,300	1,597.00 39,765,300	1.05
26	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	8,800	3,988.00 35,094,400	4,332.00 38,121,600	1.01
27	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 資本財	783	36,761.20 28,784,019	47,348.00 37,073,484	0.98
28	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール・ドル シンガポール	株式 銀行	8,600	4,232.16 36,396,625	4,204.65 36,160,031	0.96
29	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	18,273	1,897.26 34,668,765	1,972.05 36,035,194	0.95
30	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	10,784	3,151.24 33,983,046	3,238.49 34,923,861	0.92

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2025年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.43
		建設業	0.92
		化学	1.06
		医薬品	1.29
		非鉄金属	0.80
		機械	4.02
		電気機器	11.33
		輸送用機器	3.91
		精密機器	2.19
		情報・通信業	0.67
		卸売業	0.38
		小売業	1.93
		銀行業	4.44
		保険業	1.59
		不動産業	0.52
		サービス業	0.79
	小計		36.28
	外国	エネルギー	1.04
		素材	3.37
		資本財	4.38
		商業・専門サービス	0.38
		耐久消費財・アパレル	1.10
		消費者サービス	3.86
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.24
		生活必需品流通・小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	1.34
		家庭用品・パーソナル用品	0.05
		ヘルスケア機器・サービス	0.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.55
		銀行	7.99
		金融サービス	2.18
		保険	3.64
		ソフトウェア・サービス	0.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.89
		電気通信サービス	0.95
		公益事業	1.48
		半導体・半導体製造装置	10.78
		メディア・娯楽	4.34
		不動産管理・開発	0.87
	小計		60.29
投資証券	国内	-	0.65
	小計		0.65
	外国	-	1.50
	小計		1.50
合計(対純資産総額比)			98.72