有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 (平成25年7月22日現在) | 第15特定期間 (平成26年1月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 73,857,091 | 68,494,532 | |
| 親投資信託受益証券 | 101,756,786,230 | 88,529,519,549 | |
| 未収入金 | 568,865,264 | 389,304,900 | |
| 流動資産合計 | 102,399,508,585 | 88,987,318,981 | |
| 資産合計 | 102,399,508,585 | 88,987,318,981 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 325,649,529 | 277,647,493 | |
| 未払解約金 | 235,347,167 | 99,876,954 | |
| 未払受託者報酬 | 4,075,862 | 3,734,879 | |
| 未払委託者報酬 | 85,593,272 | 78,432,633 | |
| その他未払費用 | 368,744 | 342,989 | |
| 流動負債合計 | 651,034,574 | 460,034,948 | |
| 負債合計 | 651,034,574 | 460,034,948 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 130,259,811,852 | 111,058,997,202 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,511,337,841 | △22,531,713,169 | |
| 純資産合計 | 101,748,474,011 | 88,527,284,033 | |
| 負債純資産合計 | 102,399,508,585 | 88,987,318,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
