有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 (平成28年7月22日現在) | 第21特定期間 (平成29年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,646 | 2,438,284 |
| コール・ローン | 40,345,568 | 37,673,586 |
| 親投資信託受益証券 | 47,203,876,650 | 44,733,220,262 |
| 未収入金 | 252,014,062 | 240,598,891 |
| 流動資産合計 | 47,496,962,926 | 45,013,931,023 |
| 資産合計 | 47,496,962,926 | 45,013,931,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,302,757 | 161,521,200 |
| 未払解約金 | 77,274,779 | 75,629,088 |
| 未払受託者報酬 | 2,068,184 | 2,146,723 |
| 未払委託者報酬 | 43,432,119 | 45,081,430 |
| その他未払費用 | 185,886 | 193,588 |
| 流動負債合計 | 294,263,725 | 284,572,029 |
| 負債合計 | 294,263,725 | 284,572,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,521,103,050 | 64,608,480,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,318,403,849 | △19,879,121,073 |
| 純資産合計 | 47,202,699,201 | 44,729,358,994 |
| 負債純資産合計 | 47,496,962,926 | 45,013,931,023 |
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