有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 (2018年1月22日現在) | 第24特定期間 (2018年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,767,509 | 12,390,239 |
| コール・ローン | 29,244,330 | 16,807,087 |
| 親投資信託受益証券 | 37,952,939,133 | 34,028,589,273 |
| 未収入金 | 227,296,430 | 195,141,541 |
| 流動資産合計 | 38,213,247,402 | 34,252,928,140 |
| 資産合計 | 38,213,247,402 | 34,252,928,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,186,380 | 132,138,311 |
| 未払解約金 | 85,136,336 | 60,455,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,774,482 | 1,574,406 |
| 未払委託者報酬 | 37,264,157 | 33,062,666 |
| その他未払費用 | 163,082 | 147,211 |
| 流動負債合計 | 263,524,437 | 227,377,850 |
| 負債合計 | 263,524,437 | 227,377,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,674,552,322 | 52,855,324,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,724,829,357 | △18,829,774,436 |
| 純資産合計 | 37,949,722,965 | 34,025,550,290 |
| 負債純資産合計 | 38,213,247,402 | 34,252,928,140 |
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