有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第18特定期間 (平成27年7月22日現在) | 第19特定期間 (平成28年1月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 51,147,093 | 50,079,028 | |
| 親投資信託受益証券 | 64,185,407,150 | 52,939,987,799 | |
| 未収入金 | 301,389,733 | 276,207,656 | |
| 流動資産合計 | 64,537,943,976 | 53,266,274,483 | |
| 資産合計 | 64,537,943,976 | 53,266,274,483 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 196,153,303 | 180,272,928 | |
| 未払解約金 | 94,362,783 | 92,206,701 | |
| 未払受託者報酬 | 2,885,101 | 2,496,910 | |
| 未払委託者報酬 | 60,587,188 | 52,435,353 | |
| その他未払費用 | 251,153 | 220,779 | |
| 流動負債合計 | 354,239,528 | 327,632,671 | |
| 負債合計 | 354,239,528 | 327,632,671 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 78,461,321,562 | 72,109,171,402 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,277,617,114 | △19,170,529,590 | |
| 純資産合計 | 64,183,704,448 | 52,938,641,812 | |
| 負債純資産合計 | 64,537,943,976 | 53,266,274,483 | |
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