有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/23-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2022年7月22日現在 | 第33特定期間 2023年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,976 | 59,273 |
| コール・ローン | 19,187,584 | 17,607,853 |
| 親投資信託受益証券 | 21,747,767,078 | 19,828,086,706 |
| 未収入金 | 74,496,234 | 40,294,016 |
| 流動資産合計 | 21,841,604,872 | 19,886,047,848 |
| 資産合計 | 21,841,604,872 | 19,886,047,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,844,986 | 30,444,745 |
| 未払解約金 | 41,129,767 | 8,501,692 |
| 未払受託者報酬 | 970,410 | 944,458 |
| 未払委託者報酬 | 20,378,758 | 19,833,872 |
| その他未払費用 | 98,435 | 97,738 |
| 流動負債合計 | 94,422,356 | 59,822,505 |
| 負債合計 | 94,422,356 | 59,822,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,844,986,164 | 30,444,745,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,097,803,648 | △10,618,520,071 |
| (分配準備積立金) | 44,747,168 | 52,127,091 |
| 元本等合計 | 21,747,182,516 | 19,826,225,343 |
| 純資産合計 | 21,747,182,516 | 19,826,225,343 |
| 負債純資産合計 | 21,841,604,872 | 19,886,047,848 |
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