有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 (2020年7月22日現在) | 第29特定期間 (2021年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,227 | 113,346 |
| コール・ローン | 21,824,143 | 23,419,900 |
| 親投資信託受益証券 | 26,492,774,957 | 24,895,085,239 |
| 未収入金 | 88,927,619 | 83,937,736 |
| 流動資産合計 | 26,603,642,946 | 25,002,556,221 |
| 資産合計 | 26,603,642,946 | 25,002,556,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,901,679 | 56,701,004 |
| 未払解約金 | 25,448,718 | 25,525,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,078 | 1,174,110 |
| 未払委託者報酬 | 24,949,803 | 24,656,504 |
| その他未払費用 | 115,835 | 115,404 |
| 流動負債合計 | 111,604,113 | 108,172,761 |
| 負債合計 | 111,604,113 | 108,172,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,934,453,203 | 37,800,669,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,442,414,370 | △12,906,286,383 |
| 純資産合計 | 26,492,038,833 | 24,894,383,460 |
| 負債純資産合計 | 26,603,642,946 | 25,002,556,221 |
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