有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2025年7月22日現在 | 第39特定期間 2026年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,808 | 2,061,569 |
| コール・ローン | 13,433,868 | 14,960,741 |
| 親投資信託受益証券 | 17,664,123,386 | 18,324,418,083 |
| 未収入金 | 25,389,106 | 33,548,711 |
| 流動資産合計 | 17,703,129,168 | 18,374,989,104 |
| 資産合計 | 17,703,129,168 | 18,374,989,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,917,169 | 15,979,390 |
| 未払解約金 | 7,263,270 | 16,319,356 |
| 未払受託者報酬 | 773,103 | 849,101 |
| 未払委託者報酬 | 16,235,374 | 17,831,268 |
| その他未払費用 | 81,939 | 89,396 |
| 流動負債合計 | 41,270,855 | 51,068,511 |
| 負債合計 | 41,270,855 | 51,068,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,167,384,508 | 22,827,700,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,505,526,195 | △4,503,780,333 |
| (分配準備積立金) | 230,780,986 | 346,032,242 |
| 元本等合計 | 17,661,858,313 | 18,323,920,593 |
| 純資産合計 | 17,661,858,313 | 18,323,920,593 |
| 負債純資産合計 | 17,703,129,168 | 18,374,989,104 |
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