有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 (2018年7月23日現在) | 第25特定期間 (2019年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,390,239 | 5,021,714 |
| コール・ローン | 16,807,087 | 18,393,774 |
| 親投資信託受益証券 | 34,028,589,273 | 30,801,891,461 |
| 未収入金 | 195,141,541 | 162,822,864 |
| 流動資産合計 | 34,252,928,140 | 30,988,129,813 |
| 資産合計 | 34,252,928,140 | 30,988,129,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,138,311 | 123,590,476 |
| 未払解約金 | 60,455,256 | 34,983,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,406 | 1,285,628 |
| 未払委託者報酬 | 33,062,666 | 26,998,401 |
| その他未払費用 | 147,211 | 122,032 |
| 流動負債合計 | 227,377,850 | 186,980,078 |
| 負債合計 | 227,377,850 | 186,980,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,855,324,726 | 49,436,190,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,829,774,436 | △18,635,040,893 |
| 純資産合計 | 34,025,550,290 | 30,801,149,735 |
| 負債純資産合計 | 34,252,928,140 | 30,988,129,813 |
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