有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 (2019年1月22日現在) | 第26特定期間 (2019年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,021,714 | 139,435 |
| コール・ローン | 18,393,774 | 21,641,473 |
| 親投資信託受益証券 | 30,801,891,461 | 28,539,885,102 |
| 未収入金 | 162,822,864 | 113,653,559 |
| 流動資産合計 | 30,988,129,813 | 28,675,319,569 |
| 資産合計 | 30,988,129,813 | 28,675,319,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,590,476 | 68,638,452 |
| 未払解約金 | 34,983,541 | 42,950,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,628 | 1,193,431 |
| 未払委託者報酬 | 26,998,401 | 25,062,144 |
| その他未払費用 | 122,032 | 114,558 |
| 流動負債合計 | 186,980,078 | 137,959,538 |
| 負債合計 | 186,980,078 | 137,959,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,436,190,628 | 45,758,968,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,635,040,893 | △17,221,608,441 |
| 純資産合計 | 30,801,149,735 | 28,537,360,031 |
| 負債純資産合計 | 30,988,129,813 | 28,675,319,569 |
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