有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成26年1月22日現在) | 第16特定期間 (平成26年7月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 68,494,532 | 60,222,731 | |
| 親投資信託受益証券 | 88,529,519,549 | 79,027,332,041 | |
| 未収入金 | 389,304,900 | 389,930,316 | |
| 流動資産合計 | 88,987,318,981 | 79,477,485,088 | |
| 資産合計 | 88,987,318,981 | 79,477,485,088 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 277,647,493 | 243,945,881 | |
| 未払解約金 | 99,876,954 | 140,236,760 | |
| 未払受託者報酬 | 3,734,879 | 3,425,571 | |
| 未払委託者報酬 | 78,432,633 | 71,937,203 | |
| その他未払費用 | 342,989 | 319,509 | |
| 流動負債合計 | 460,034,948 | 459,864,924 | |
| 負債合計 | 460,034,948 | 459,864,924 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 111,058,997,202 | 97,578,352,591 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,531,713,169 | △18,560,732,427 | |
| 純資産合計 | 88,527,284,033 | 79,017,620,164 | |
| 負債純資産合計 | 88,987,318,981 | 79,477,485,088 |
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