有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 (2017年1月23日現在) | 第22特定期間 (2017年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,438,284 | 546,786 |
| コール・ローン | 37,673,586 | 36,610,135 |
| 親投資信託受益証券 | 44,733,220,262 | 41,660,935,202 |
| 未収入金 | 240,598,891 | 234,210,330 |
| 流動資産合計 | 45,013,931,023 | 41,932,302,453 |
| 資産合計 | 45,013,931,023 | 41,932,302,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,521,200 | 150,522,733 |
| 未払解約金 | 75,629,088 | 80,595,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,723 | 1,990,751 |
| 未払委託者報酬 | 45,081,430 | 41,805,887 |
| その他未払費用 | 193,588 | 181,062 |
| 流動負債合計 | 284,572,029 | 275,096,277 |
| 負債合計 | 284,572,029 | 275,096,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,608,480,067 | 60,209,093,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,879,121,073 | △18,551,887,034 |
| 純資産合計 | 44,729,358,994 | 41,657,206,176 |
| 負債純資産合計 | 45,013,931,023 | 41,932,302,453 |
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