有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2021年1月22日現在 | 第30特定期間 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,346 | 523,664 |
| コール・ローン | 23,419,900 | 20,915,148 |
| 親投資信託受益証券 | 24,895,085,239 | 23,409,568,869 |
| 未収入金 | 83,937,736 | 52,839,196 |
| 流動資産合計 | 25,002,556,221 | 23,483,846,877 |
| 資産合計 | 25,002,556,221 | 23,483,846,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,701,004 | 35,618,649 |
| 未払解約金 | 25,525,739 | 15,622,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,110 | 1,211,529 |
| 未払委託者報酬 | 24,656,504 | 25,442,268 |
| その他未払費用 | 115,404 | 120,489 |
| 流動負債合計 | 108,172,761 | 78,015,332 |
| 負債合計 | 108,172,761 | 78,015,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,800,669,843 | 35,618,649,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,906,286,383 | △12,212,818,406 |
| (分配準備積立金) | 51,936,573 | 9,409,532 |
| 元本等合計 | 24,894,383,460 | 23,405,831,545 |
| 純資産合計 | 24,894,383,460 | 23,405,831,545 |
| 負債純資産合計 | 25,002,556,221 | 23,483,846,877 |
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