有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2025年1月22日現在 | 第38特定期間 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,110 | 182,808 |
| コール・ローン | 15,412,508 | 13,433,868 |
| 親投資信託受益証券 | 18,203,984,898 | 17,664,123,386 |
| 未収入金 | 24,329,761 | 25,389,106 |
| 流動資産合計 | 18,243,826,277 | 17,703,129,168 |
| 資産合計 | 18,243,826,277 | 17,703,129,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,631,861 | 16,917,169 |
| 未払解約金 | 4,282,796 | 7,263,270 |
| 未払受託者報酬 | 834,373 | 773,103 |
| 未払委託者報酬 | 17,521,958 | 16,235,374 |
| その他未払費用 | 87,526 | 81,939 |
| 流動負債合計 | 40,358,514 | 41,270,855 |
| 負債合計 | 40,358,514 | 41,270,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,188,374,207 | 24,167,384,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,984,906,444 | △6,505,526,195 |
| (分配準備積立金) | 153,771,659 | 230,780,986 |
| 元本等合計 | 18,203,467,763 | 17,661,858,313 |
| 純資産合計 | 18,203,467,763 | 17,661,858,313 |
| 負債純資産合計 | 18,243,826,277 | 17,703,129,168 |
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