有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2023年1月23日現在 | 第34特定期間 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,273 | 113,073 |
| コール・ローン | 17,607,853 | 17,709,414 |
| 親投資信託受益証券 | 19,828,086,706 | 19,674,963,800 |
| 未収入金 | 40,294,016 | 35,825,065 |
| 流動資産合計 | 19,886,047,848 | 19,728,611,352 |
| 資産合計 | 19,886,047,848 | 19,728,611,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,444,745 | 20,161,957 |
| 未払解約金 | 8,501,692 | 14,341,649 |
| 未払受託者報酬 | 944,458 | 950,213 |
| 未払委託者報酬 | 19,833,872 | 19,954,596 |
| その他未払費用 | 97,738 | 98,140 |
| 流動負債合計 | 59,822,505 | 55,506,555 |
| 負債合計 | 59,822,505 | 55,506,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,444,745,414 | 28,802,796,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,618,520,071 | △9,129,691,588 |
| (分配準備積立金) | 52,127,091 | 40,005,111 |
| 元本等合計 | 19,826,225,343 | 19,673,104,797 |
| 純資産合計 | 19,826,225,343 | 19,673,104,797 |
| 負債純資産合計 | 19,886,047,848 | 19,728,611,352 |
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