有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 (2017年7月24日現在) | 第23特定期間 (2018年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 546,786 | 3,767,509 |
| コール・ローン | 36,610,135 | 29,244,330 |
| 親投資信託受益証券 | 41,660,935,202 | 37,952,939,133 |
| 未収入金 | 234,210,330 | 227,296,430 |
| 流動資産合計 | 41,932,302,453 | 38,213,247,402 |
| 資産合計 | 41,932,302,453 | 38,213,247,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,522,733 | 139,186,380 |
| 未払解約金 | 80,595,844 | 85,136,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,751 | 1,774,482 |
| 未払委託者報酬 | 41,805,887 | 37,264,157 |
| その他未払費用 | 181,062 | 163,082 |
| 流動負債合計 | 275,096,277 | 263,524,437 |
| 負債合計 | 275,096,277 | 263,524,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,209,093,210 | 55,674,552,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,551,887,034 | △17,724,829,357 |
| 純資産合計 | 41,657,206,176 | 37,949,722,965 |
| 負債純資産合計 | 41,932,302,453 | 38,213,247,402 |
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