有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成27年1月22日現在) | 第18特定期間 (平成27年7月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 67,663,308 | 51,147,093 | |
| 親投資信託受益証券 | 72,820,762,713 | 64,185,407,150 | |
| 未収入金 | 332,918,551 | 301,389,733 | |
| 流動資産合計 | 73,221,344,572 | 64,537,943,976 | |
| 資産合計 | 73,221,344,572 | 64,537,943,976 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 216,253,946 | 196,153,303 | |
| 未払解約金 | 112,011,024 | 94,362,783 | |
| 未払受託者報酬 | 3,384,401 | 2,885,101 | |
| 未払委託者報酬 | 71,072,738 | 60,587,188 | |
| その他未払費用 | 319,357 | 251,153 | |
| 流動負債合計 | 403,041,466 | 354,239,528 | |
| 負債合計 | 403,041,466 | 354,239,528 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 86,501,578,476 | 78,461,321,562 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,683,275,370 | △14,277,617,114 | |
| 純資産合計 | 72,818,303,106 | 64,183,704,448 | |
| 負債純資産合計 | 73,221,344,572 | 64,537,943,976 | |
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