有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2020年1月22日現在) | 第28特定期間 (2020年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,453 | 116,227 |
| コール・ローン | 22,315,301 | 21,824,143 |
| 親投資信託受益証券 | 26,934,902,275 | 26,492,774,957 |
| 未収入金 | 92,871,339 | 88,927,619 |
| 流動資産合計 | 27,050,201,368 | 26,603,642,946 |
| 資産合計 | 27,050,201,368 | 26,603,642,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,181,223 | 59,901,679 |
| 未払解約金 | 25,944,834 | 25,448,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,275 | 1,188,078 |
| 未払委託者報酬 | 25,520,910 | 24,949,803 |
| その他未払費用 | 117,951 | 115,835 |
| 流動負債合計 | 115,980,193 | 111,604,113 |
| 負債合計 | 115,980,193 | 111,604,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,120,815,638 | 39,934,453,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,186,594,463 | △13,442,414,370 |
| 純資産合計 | 26,934,221,175 | 26,492,038,833 |
| 負債純資産合計 | 27,050,201,368 | 26,603,642,946 |
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