有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2024年1月22日現在 | 第36特定期間 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 278,810 | 190,963 |
| コール・ローン | 16,668,769 | 15,548,942 |
| 親投資信託受益証券 | 19,471,887,696 | 20,124,247,005 |
| 未収入金 | 41,843,243 | 45,948,424 |
| 流動資産合計 | 19,530,678,518 | 20,185,935,334 |
| 資産合計 | 19,530,678,518 | 20,185,935,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,055,336 | 18,261,034 |
| 未払解約金 | 21,438,610 | 26,301,355 |
| 未払受託者報酬 | 910,192 | 861,322 |
| 未払委託者報酬 | 19,114,123 | 18,087,887 |
| その他未払費用 | 94,245 | 88,301 |
| 流動負債合計 | 60,612,506 | 63,599,899 |
| 負債合計 | 60,612,506 | 63,599,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,221,908,911 | 26,087,191,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,751,842,899 | △5,964,856,390 |
| (分配準備積立金) | 75,764,132 | 131,860,012 |
| 元本等合計 | 19,470,066,012 | 20,122,335,435 |
| 純資産合計 | 19,470,066,012 | 20,122,335,435 |
| 負債純資産合計 | 19,530,678,518 | 20,185,935,334 |
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