有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 (2019年7月22日現在) | 第27特定期間 (2020年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,435 | 112,453 |
| コール・ローン | 21,641,473 | 22,315,301 |
| 親投資信託受益証券 | 28,539,885,102 | 26,934,902,275 |
| 未収入金 | 113,653,559 | 92,871,339 |
| 流動資産合計 | 28,675,319,569 | 27,050,201,368 |
| 資産合計 | 28,675,319,569 | 27,050,201,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,638,452 | 63,181,223 |
| 未払解約金 | 42,950,953 | 25,944,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,431 | 1,215,275 |
| 未払委託者報酬 | 25,062,144 | 25,520,910 |
| その他未払費用 | 114,558 | 117,951 |
| 流動負債合計 | 137,959,538 | 115,980,193 |
| 負債合計 | 137,959,538 | 115,980,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,758,968,472 | 42,120,815,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,221,608,441 | △15,186,594,463 |
| 純資産合計 | 28,537,360,031 | 26,934,221,175 |
| 負債純資産合計 | 28,675,319,569 | 27,050,201,368 |
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