有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2024年7月22日現在 | 第37特定期間 2025年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,963 | 99,110 |
| コール・ローン | 15,548,942 | 15,412,508 |
| 親投資信託受益証券 | 20,124,247,005 | 18,203,984,898 |
| 未収入金 | 45,948,424 | 24,329,761 |
| 流動資産合計 | 20,185,935,334 | 18,243,826,277 |
| 資産合計 | 20,185,935,334 | 18,243,826,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,261,034 | 17,631,861 |
| 未払解約金 | 26,301,355 | 4,282,796 |
| 未払受託者報酬 | 861,322 | 834,373 |
| 未払委託者報酬 | 18,087,887 | 17,521,958 |
| その他未払費用 | 88,301 | 87,526 |
| 流動負債合計 | 63,599,899 | 40,358,514 |
| 負債合計 | 63,599,899 | 40,358,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,087,191,825 | 25,188,374,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,964,856,390 | △6,984,906,444 |
| (分配準備積立金) | 131,860,012 | 153,771,659 |
| 元本等合計 | 20,122,335,435 | 18,203,467,763 |
| 純資産合計 | 20,122,335,435 | 18,203,467,763 |
| 負債純資産合計 | 20,185,935,334 | 18,243,826,277 |
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