有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2021年7月26日現在 | 第31特定期間 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 523,664 | 179,156 |
| コール・ローン | 20,915,148 | 20,342,943 |
| 親投資信託受益証券 | 23,409,568,869 | 21,315,766,229 |
| 未収入金 | 52,839,196 | 42,527,568 |
| 流動資産合計 | 23,483,846,877 | 21,378,815,896 |
| 資産合計 | 23,483,846,877 | 21,378,815,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,618,649 | 33,299,771 |
| 未払解約金 | 15,622,397 | 7,711,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,529 | 1,086,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,442,268 | 22,814,995 |
| その他未払費用 | 120,489 | 109,786 |
| 流動負債合計 | 78,015,332 | 65,022,739 |
| 負債合計 | 78,015,332 | 65,022,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,618,649,951 | 33,299,771,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,212,818,406 | △11,985,978,362 |
| (分配準備積立金) | 9,409,532 | - |
| 元本等合計 | 23,405,831,545 | 21,313,793,157 |
| 純資産合計 | 23,405,831,545 | 21,313,793,157 |
| 負債純資産合計 | 23,483,846,877 | 21,378,815,896 |
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