有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成28年1月22日現在) | 第20特定期間 (平成28年7月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 726,646 | |
| コール・ローン | 50,079,028 | 40,345,568 | |
| 親投資信託受益証券 | 52,939,987,799 | 47,203,876,650 | |
| 未収入金 | 276,207,656 | 252,014,062 | |
| 流動資産合計 | 53,266,274,483 | 47,496,962,926 | |
| 資産合計 | 53,266,274,483 | 47,496,962,926 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 180,272,928 | 171,302,757 | |
| 未払解約金 | 92,206,701 | 77,274,779 | |
| 未払受託者報酬 | 2,496,910 | 2,068,184 | |
| 未払委託者報酬 | 52,435,353 | 43,432,119 | |
| その他未払費用 | 220,779 | 185,886 | |
| 流動負債合計 | 327,632,671 | 294,263,725 | |
| 負債合計 | 327,632,671 | 294,263,725 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 72,109,171,402 | 68,521,103,050 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,170,529,590 | △21,318,403,849 | |
| 純資産合計 | 52,938,641,812 | 47,202,699,201 | |
| 負債純資産合計 | 53,266,274,483 | 47,496,962,926 | |
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