有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2022年1月24日現在 | 第32特定期間 2022年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,156 | 153,976 |
| コール・ローン | 20,342,943 | 19,187,584 |
| 親投資信託受益証券 | 21,315,766,229 | 21,747,767,078 |
| 未収入金 | 42,527,568 | 74,496,234 |
| 流動資産合計 | 21,378,815,896 | 21,841,604,872 |
| 資産合計 | 21,378,815,896 | 21,841,604,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,299,771 | 31,844,986 |
| 未払解約金 | 7,711,767 | 41,129,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,420 | 970,410 |
| 未払委託者報酬 | 22,814,995 | 20,378,758 |
| その他未払費用 | 109,786 | 98,435 |
| 流動負債合計 | 65,022,739 | 94,422,356 |
| 負債合計 | 65,022,739 | 94,422,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,299,771,519 | 31,844,986,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,985,978,362 | △10,097,803,648 |
| (分配準備積立金) | - | 44,747,168 |
| 元本等合計 | 21,313,793,157 | 21,747,182,516 |
| 純資産合計 | 21,313,793,157 | 21,747,182,516 |
| 負債純資産合計 | 21,378,815,896 | 21,841,604,872 |
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